فعالیت نهنگها افزایش یافته است، زیرا دو کیف پول بزرگ بیش از ۴.۲ میلیون دلار به خریدهای جدید Hyperliquid [HYPE] اختصاص دادهاند و این سطح از انباشت، روند نزولی کنونی را مختل میکند.
ورود سرمایهها نشاندهنده اعتماد دارندگان بزرگ است که انتظار دارند ارزش در سطوح کنونی حفظ شود. این کیف پولها هنوز ذخایر جدید USDC را حفظ کردهاند که نشاندهنده پتانسیل ورودهای اضافی است.
با این حال، شرکتکنندگان خُرد با احتیاط پاسخ میدهند زیرا HYPE همچنان در حال از دست دادن ساختار خود در نمودار است.
این واگرایی فاصله بین اعتماد و تردید را گسترش میدهد و بازار ارزیابی میکند که آیا خرید نهنگها میتواند بر احساسات نزولی کوتاهمدت غلبه کند یا خیر.
HYPE با وجود تقاضای نهنگها در مسیر نزولی قرار دارد
HYPE همچنان در یک کانال نزولی بهطور محکم در حال کاهش است، با نمودارهایی که نشاندهنده قلهها و درههای پایینتر بهطور مداوم هستند در حالی که فروشندگان فشار را حفظ میکنند.
سطح ۳۵.۴۸ دلار همچنان یک مانع بزرگ بالای فعالیت قیمت کنونی باقی مانده است و بازار در تلاش است تا در برابر این مقاومت بالایی قدرت بسازد.
در همین حال، MACD همچنان نزولی باقی مانده است، با خطی که زیر خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام نشاندهنده مومنتوم ضعیف در زمان انتشار است.
RSI نزدیک به ۳۴ همچنین بر تسلط فروش تأکید میکند، زیرا خریداران نمیتوانند واکنش معناداری در اطراف حمایت نشان دهند. با این حال، قیمت به یک منطقه روانی نزدیک میشود که در گذشته بازگشتها اغلب در آنجا اتفاق افتاده است.
منبع: TradingView
کاهش علاقه باز به عنوان معاملهگران کاهش مییابند
در زمان انتشار، علاقه باز (OI) ۴.۴۴٪ کاهش یافته و به ۱.۴۷ میلیارد دلار رسیده است، و این کاهش نشاندهنده کاهش مشارکت معاملهگران در طی آخرین کاهش قیمت است.
این افت نشاندهنده موقعیتگیری محتاطانه است زیرا اهرم زمانی که معاملهگران انتظار دارند نوسانپذیری نامساعد باقی بماند، کاهش مییابد.
علاوه بر این، OI پایینتر با کاهش اعتماد در بازار مشتقات همراستا است که منعکسکننده قرائتهای ضعیف MACD و RSI است.
با این حال، برخی از معاملهگران کاهش اهرم را به عنوان یک آمادهسازی برای نوسانپذیری بعدی تفسیر میکنند، زیرا کتابهای نازک اغلب حرکات آینده را بزرگتر میکنند.
بنابراین، بازار برای نوسانات تندتر آماده میشود اگر Hyperliquid تلاش کند تا واکنش روندی نشان دهد یا اگر مومنتوم نزولی تسریع شود.
منبع: CoinGlass
آیا فروشندگان کنترل را حفظ میکنند در حالی که نسبت تغییر میکند؟
نسبت بلند/کوتاه نشاندهنده تسلط جزئی نزولی است، با فروشندگان که ۵۲.۲۴٪ از موقعیتها را در اختیار دارند در مقابل ۴۷.۷۶٪ برای خریداران، در زمان نگارش. این تمایل نشان میدهد که معاملهگران انتظار فشار ادامهدار دارند با وجود خرید نهنگها.
علاوه بر این، نسبت در چندین پنجره ۴ ساعته پایدار باقی مانده است که استدلال برای احتیاط پایدار را تقویت میکند تا موقعیتگیری احساسی.
با این حال، فاصله باریک نشاندهنده عدم اعتماد قوی است، بنابراین هر تغییر کوچک در احساسات میتواند تعادل را به سرعت تغییر دهد.
این دینامیک معاملهگران را مجبور میکند تا نظارت کنند که آیا نهنگها بهطور غیرمستقیم بر نسبت تأثیر میگذارند و موجب تشویق بیشتر به سمت موقعیتهای بلند میشوند.
بنابراین، چشمانداز کوتاهمدت بستگی به این دارد که آیا HYPE در نزدیکی مرز کانال تثبیت میشود یا خیر.
منبع: CoinGlass
تصفیههای بلند HYPE افزایش مییابد در حالی که فشار نزولی رشد میکند
تصفیههای بلند بهطور قابل توجهی در طی کاهشهای اخیر افزایش یافته است، با نمودار اخیر که ۴.۴۹ میلیون دلار تصفیههای بلند را نشان میدهد در حالی که ضررهای کوتاه در حداقل ۱۶.۳ هزار دلار باقی مانده است.
این عدم تعادل تأیید میکند که نوسان نزولی انتظارات معاملهگران را کش میدهد و ورودهای بلند زودهنگام را از بین میبرد.
افزایش تصفیهها با کاهش OI همزمان شده است، که نشاندهنده این است که معاملهگران در حال کاهش ریسک هستند زیرا مومنتوم نزولی افزایش مییابد.
در عین حال، خوشههای تصفیه معمولاً در نزدیکی نقاط خستگی ظاهر میشوند. هنگامی که فروش اجباری کاهش یابد، بازارها میتوانند یک بازگشت را ترتیب دهند.
به همین دلیل، معاملهگران به دقت سطوح آینده را زیر نظر دارند تا ارزیابی کنند که آیا احتمال نوسان جدید وجود دارد یا خیر.
منبع: CoinGlass
در نهایت، HYPE با وجود انباشت قوی نهنگها تحت فشار نزولی سنگینی قرار دارد و شاخصهای فنی همچنان ضعف را نشان میدهند تا زمانی که خریداران یک واکنش پایدار در نزدیکی حمایت ایجاد کنند.
اگرچه نهنگها اعتماد بلندمدت را معرفی میکنند، دادههای مشتقات احساسات محتاطانه و فشار تصفیه افزایشیافته را نشان میدهند.
نتایج نهایی
- انباشت نهنگها اعتماد بلندمدت را اضافه میکند، اما سیگنالهای فنی همچنان به ضعف کوتاهمدت پایدار اشاره میکنند.
- تا زمانی که خریداران با اعتماد حمایت را بازپس نگیرند، HYPE در برابر نوسانات و فشار تصفیه بیشتر آسیبپذیر باقی میماند.
