فایننس آیرودرم [AERO] در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۱۵ درصد افزایش یافته است و در زمان نگارش این مطلب، حجم معاملات بیش از ۱۰۹ درصد افزایش یافته که نشاندهنده علاقه مجدد سرمایهگذاران به بازارها است.
این گسترش در حالی رخ میدهد که فعالیت در بازار مشتقات به همراه افزایش قیمت شتاب میگیرد. با این حال، ساختار کلی هنوز نشاندهنده یک چارچوب اصلاحی است که ماهها بر حرکت قیمت حاکم بوده است.
خریداران به شدت وارد عمل شدهاند، اما تأیید کلان هنوز محقق نشده است. بنابراین، معاملهگران اکنون ارزیابی میکنند که آیا این افزایش نمایانگر تثبیت ساختاری است یا یک جهش واکنشی دیگر در یک کانال نزولی.
کانال نزولی AERO را محدود کرده است
AERO همچنان در داخل یک کانال نزولی بلندمدت معامله میشود و بین سطوح افقی مشخصی در ۰.۲۷۴۰۷ دلار، ۰.۳۵۸۹۳ دلار و ۰.۵۰۰۰۰ دلار نوسان میکند.
در زمان نگارش این مطلب، قیمت نزدیک به ۰.۳۲۸۰ دلار بود که از ناحیه حمایت ۰.۲۷۴۰۷ دلار بازگشت کرده است و این ناحیه به عنوان کف ساختاری فوری عمل کرده است. با این حال، بازگشت در ۰.۳۵۸۹۳ دلار با مقاومت مواجه شد، جایی که ساختار شکست قبلی و شمعهای رد اخیر تجمع دارند.
مگر اینکه خریداران ۰.۳۵ دلار را با قدرت پایدار بازپسگیری کنند، احتمال افزایش قیمت به طور فنی محدود باقی میماند. بالاتر از این سطح، ۰.۵۰ دلار به عنوان مقاومت ساختاری کلی قرار دارد که با نیمه بالای کانال رگرسیون همراستا است. بنابراین، ادامه روند نیاز به پذیرش بالای ۰.۳۵ دلار دارد و سپس باید به سمت ۰.۵۰ دلار گسترش یابد.
از سوی دیگر، عدم دفاع از ۰.۲۷۴۰۷ دلار، مرز پایینی کانال نزولی را در معرض خطر قرار میدهد و ساختار نزولی حاکم را تقویت میکند.
شاخصهای جهتدار اکنون نشاندهنده فشار داخلی هستند که شروع به تعادل میکند. خط +DI به سمت یک تقاطع بالقوه بالای خط -DI افزایش یافته است که نشاندهنده تقویت فعالیت خریداران است.
در همین حال، ADX به ۳۱.۵۵ رسید و در حال کاهش است که نشان میدهد روند نزولی قبلی شروع به از دست دادن قدرت کرده است.
در عین حال، -DI نزدیک به ۱۹.۷۵ باقی مانده است در حالی که +DI در حدود ۱۸.۸۱ در حال پیگیری است و به تدریج فاصله را کاهش میدهد. این همگرایی نشاندهنده تضعیف تسلط نزولی به جای گسترش قدرت جهتدار است.
با این حال، ADX بالای ۲۵ باقی مانده است که به این معنی است که ساختار روند به طور فنی ادامه دارد. بنابراین، گاوها باید تقاطع را کامل کنند تا تغییر کنترل جهتدار را تأیید کنند.
منبع: TradingView
خریداران نقدی به طور تهاجمی تسلط را بازپس میگیرند
CVD خریداران نقدی در ۹۰ روز گذشته به تسلط خرید تغییر کرده است که تأیید میکند شرکتکنندگان تهاجمی پیشنهادات را بالا میبرند به جای اینکه پیشنهادات غیرفعال قرار دهند.
این تغییر نشاندهنده تقاضای واقعی نقدی است که از افزایش اخیر حمایت میکند. در نتیجه، افزایش حجم معاملات با فشار خرید واقعی همراستا است نه واکنشهای نقدینگی کم.
با این حال، قیمت هنوز در داخل یک کانال نزولی معامله میشود که تأیید شکست فوری را محدود میکند.
بنابراین، گسترش پایدار CVD باید با بازپسگیری ۰.۳۵۸۹۳ دلار همراه باشد تا بهبودی ساختاری وسیعتر را تأیید کند.
منبع: CryptoQuant
افزایش علاقه باز در AERO ریسکهای اهرمی را بالا میبرد
در زمان نگارش این مطلب، علاقه باز (OI) ۲۴.۶۹ درصد افزایش یافته و به ۱۹.۵۴ میلیون دلار رسیده است که نشاندهنده ورود فعال سرمایه جدید به بازارهای مشتقات به همراه افزایش قیمت است.
این افزایش نشان میدهد که معاملهگران در حال ساختن قرارگیری جدید هستند و نه صرفاً بستن موقعیتهای کوتاه.
با این حال، افزایش اهرم حساسیت به لیکوئیدیشن را در صورت توقف قیمت زیر مقاومت ۰.۳۵۸۹۳ دلار افزایش میدهد.
زمانی که OI افزایش مییابد در حالی که ساختار محدود باقی میماند، نوسانات معمولاً تشدید میشود. بنابراین، ادامه روند نیاز به تقاضای نقدی دارد تا به طور مؤثر موقعیتهای اهرمی را جذب کند.
اگر خریداران کنترل را حفظ کنند و مقاومتهای بالاتر را بازپسگیرند، گسترش مشتقات میتواند افزایش قیمت را تقویت کند. در غیر این صورت، موقعیتهای طولانی شلوغ ممکن است در نزدیکی موانع ساختاری مجبور به خروج شوند.
منبع: CoinGlass
آیا شکست در حال شکلگیری است یا تله اهرمی؟
AERO در حال حاضر بالای ۰.۲۷۴۰۷ دلار تثبیت شده و در حال چالش با مقاومت در ۰.۳۵۸۹۳ دلار در داخل یک کانال نزولی وسیعتر است. تقاضای نقدی تقویت میشود و OI به طور قاطع افزایش مییابد.
با این حال، تأیید ساختاری به بازپسگیری ۰.۳۵۸۹۳ دلار و در نهایت ۰.۵۰۰۰۰ دلار بستگی دارد. اگر خریداران این سطوح را تأمین کنند، بهبودی اعتبار فنی خواهد یافت.
اگر رد شدن ادامه یابد، افزایش اهرم میتواند یک نوسان دیگر به سمت حمایت پایین کانال تسریع کند.
خلاصه نهایی
- AERO حمایت حیاتی را حفظ میکند، اما تأیید ساختاری به بازپسگیری مقاومتهای بالایی با قاطعیت بستگی دارد.
- افزایش اهرم پتانسیل افزایش قیمت را افزایش میدهد، اما همچنین احتمال نوسانات شدید را بالا میبرد.
