نکات کلیدی
چرا PENGU ناگهان ۱۱٪ افزایش یافت؟
این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش فعالیت‌های مشتقه بود—به‌ویژه موقعیت‌های بلند از سوی معامله‌گران OKX.
چه چیزی مانع از افزایش بیشتر PENGU می‌شود؟
یک خط مقاومت نزولی قدیمی درست در بالای سر قرار دارد که مانع ساختاری عمده‌ای ایجاد کرده و بارها حرکات صعودی را رد کرده است.
جریان‌ها تغییر کرده‌اند. پس از یک ماه خروج قابل توجه که منجر به کاهش ۴۹٪ قیمت شد، PENGU شروع به جلب توجه مجدد در میان شرکت‌کنندگان بازار کرده است.
این علاقه رو به رشد به افزایش ۱۱٪ قیمت تبدیل شده است. با این حال، افزایش اخیر همچنان تحت تهدید است و خطرات ساختاری جدیدی در حال ظهور هستند.
PENGU با موانع ساختاری مواجه است
Pudgy Penguins [PENGU] ممکن است به زودی با توقف در افزایش‌های اخیر خود مواجه شود، زیرا به یک مانع فنی عمده نزدیک می‌شود.
یک خط روند مقاومت نزولی در نمودار روزانه در مسیر قرار دارد—سطحی که بارها مانع از حرکت قوی به سمت بالا شده است.
اگر یک شکست واضح بالای این مقاومت، به‌دنبال یک بسته شدن شمع قوی، رخ دهد، می‌تواند آغاز یک روند صعودی گسترده‌تر را نشان دهد، اما احساس کلی همچنان ضعیف است.
منبع: TradingView
در بازار نقدی، سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی افزایش اخیر قیمت را فرصتی برای خروج از موقعیت‌ها دیدند، چه برای کاهش ضررها و چه برای قفل کردن سودهای کوتاه‌مدت.
این رفتار به فشار عرضه در بازار افزود. اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند حرکت قیمت را کند کند زیرا PENGU به منطقه مقاومت در نمودار نزدیک‌تر می‌شود.
رانندگان از عقب‌نشینی خودداری می‌کنند
در حالی که شرکت‌کنندگان بازار نقدی به افزودن فشار ادامه دادند، معامله‌گران مشتقات عمدتاً نسبت به PENGU خوش‌بین باقی ماندند.
نرخ تأمین مالی و علاقه باز در زمان نگارش این مقاله نشان‌دهنده هم‌راستایی صعودی بودند. نرخ تأمین مالی در ۰.۰۰۳۰٪ بود و هرچند کم، نشان‌دهنده تجمع تدریجی موقعیت‌های بلند بود.
به همین ترتیب، علاقه باز کمی افزایش یافت و حدود ۱۰.۱۴ میلیون دلار سرمایه جدید وارد بازار شد که عمدتاً توسط خریداران، به‌جز قراردادهای بلند موجود، هدایت می‌شد.
منبع: TradingView
حجم مشتقات نشان داد که بیشتر موقعیت‌های بلند از سوی معامله‌گران در OKX نشأت گرفته است.
در زمان نگارش این مقاله، نسبت بلند/کوتاه حدود ۱.۷ بود که نشان می‌دهد موقعیت‌گیری بازار همچنان به سمت بلند متمایل است.
شاخص‌ها می‌توانند بر PENGU فشار بیاورند یا از آن حمایت کنند
شاخص انباشت/توزیع (A/D) نشان داد که دارایی در فاز انباشت قرار دارد که با افزایش حجم پشتیبانی می‌شود.
با این حال، تأثیر روند نزولی طولانی‌مدت در چند ماه گذشته هنوز بر این معیار سنگینی می‌کند و خط A/D را در منطقه منفی نگه می‌دارد.
منبع: TradingView
جریان پول چایکین (CMF) بینش بیشتری ارائه داد و نشان‌دهنده نشانه‌های بهبودی بود زیرا بالای خط صفر روند داشت و فشار خرید قوی‌تری را در بازار تأیید کرد.
اگر این مسیر صعودی ادامه یابد و به همراه انباشت پایدار باشد، می‌تواند از چشم‌انداز قیمت مثبت‌تری در بلندمدت حمایت کند.
