نکات کلیدی
چرا خروجی‌های صرافی در حال حاضر اهمیت دارند؟
خروجی‌های خالص پایدار، نقدینگی سمت فروش را تنگ می‌کند و نشانه‌ای از انباشت است که احتمال بازگشت ساختاری را افزایش می‌دهد، زیرا عرضه در حال گردش در صرافی‌ها کاهش می‌یابد.
ساختار فنی فعلی ENA چه چیزی را نشان می‌دهد؟
ENA در حال تثبیت درون کانال نزولی چندماهه خود است و RSI در حال بهبود است که نشان‌دهنده مراحل اولیه یک تغییر روند بالقوه است.
آخرین جریان زنجیره‌ای نشان‌دهنده فشار انباشت تهاجمی پس از آن است که یک کیف پول مرتبط با Ethena، ۲۵ میلیون ENA به ارزش ۶.۷ میلیون دلار از Bybit خریداری کرد.
این موضوع، مجموع دارایی‌های آن را به ۲۸۵.۱۵ میلیون ENA رساند و نشان‌دهنده افزایش اعتماد در میان ذینفعان بزرگ در نزدیکی یک منطقه ساختاری حیاتی است.
در زمان نگارش، Ethena [ENA] در حدود ۰.۲۶۲۴ دلار معامله می‌شد که پس از افزایش ۷.۹۷ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، وزن بیشتری به روایت انباشت می‌افزاید زیرا خریداران در یک مرحله بازار شکننده وارد می‌شوند.
علاوه بر این، خریدهای مکرر از سوی این نهاد، اعتماد قوی را در قیمت‌های پایین نشان می‌دهد و نیت واضحی برای انباشت استراتژیک را برجسته می‌کند.
این الگوی خرید مداوم، انتظار را تقویت می‌کند که بازیگران بزرگ برای یک بازگشت ساختاری بالقوه موقعیت‌گیری می‌کنند تا نوسانات کوتاه‌مدت.
ENA منطقه تقاضای خود را دوباره آزمایش می‌کند
ENA همچنان در منطقه تقاضای ۰.۲۲ تا ۰.۲۸ دلار باقی مانده است پس از ماه‌ها فشردگی درون یک کانال نزولی.
با این حال، واکنش در این منطقه سازنده به نظر می‌رسید زیرا خریداران به تازگی از مرز پایین کانال به طور تمیز بازگشت کردند و قدرت بهبود یافته‌ای را در یک سطح ساختاری مهم نشان دادند.
در زمان نگارش، RSI در نزدیکی ۳۷ به سمت بالا در حال حرکت بود و نشانه‌های اولیه‌ای از بهبود حرکت را پس از خستگی طولانی نشان می‌دهد. علاوه بر این، ثبات ENA بالای ۰.۲۵ دلار نشان می‌دهد که این منطقه همچنان حمایت قوی ارائه می‌دهد.
اگر خریداران این کشش را حفظ کنند، ENA ممکن است به زودی هدف خط میانی کانال را برای ایجاد یک پایه فنی قوی‌تر قرار دهد.
منبع: TradingView
افزایش خروجی‌های صرافی
ENA خروجی خالص ۱.۸۵ میلیون دلاری را ثبت کرد که الگوی گسترده‌تری از خروج توکن‌ها از صرافی‌ها را تقویت می‌کند.
این رفتار اهمیت دارد زیرا خروجی‌های پایدار معمولاً نقدینگی سمت فروش را تنگ می‌کند و ترجیح فزاینده‌ای برای نگهداری خارج از صرافی را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، الگوی چند هفته‌ای خروج خالص منفی مداوم، ایده‌ای را تقویت می‌کند که بازار در سطوح کنونی به انباشت ترجیح می‌دهد.
علاوه بر این، این خروجی‌ها زمانی که با خرید اخیر نهنگ هم‌راستا می‌شوند، به نظر معنادارتر می‌آیند و سیگنال انباشت هم‌زمانی ایجاد می‌کنند.
زیرا موجودی‌های صرافی همچنان در حال کاهش است، بازار اکنون وارد مرحله‌ای می‌شود که فشار عرضه کاهش می‌یابد و احتمال بازگشت‌های ساختاری افزایش می‌یابد.
منبع: CoinGlass
سلطه پایدار CVD
CVD خرید تیکر در طول دوره ۹۰ روزه خود قدرت قاطعی را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که خریدهای بازار همچنان از سفارشات فروش در بازارهای مشتقه بیشتر است.
این الگو جالب‌تر می‌شود زیرا با وجود روند نزولی گسترده ENA، توسعه می‌یابد و اغلب نشان می‌دهد که معامله‌گران مطلع زودتر انباشت می‌کنند.
علاوه بر این، ثبات این روند نشان می‌دهد که فروشندگان نمی‌توانند کنترل معناداری را حفظ کنند و در صورت تسریع حرکت، فضای لازم برای افزایش قیمت را باقی می‌گذارد.
علاوه بر این، این سلطه به طور کامل با انباشت نهنگ و افزایش ثبات منطقه تقاضا هم‌راستا است و مجموعه‌ای از سیگنال‌ها را ایجاد می‌کند که اغلب پیش از تغییرات جهت‌دار ظاهر می‌شوند.
اگر تهاجم خریداران ثابت بماند، جریان مشتقات می‌تواند یک بازگشت قریب‌الوقوع را تقویت کند.
منبع: CryptoQuant
معامله‌گران در سطوح کلیدی موقعیت‌سازی می‌کنند
منافع باز ۹.۳۴ درصد افزایش یافته و به ۳۳۴.۹۴ میلیون دلار رسیده است که نشان‌دهنده افزایش مشارکت است زیرا معامله‌گران در نزدیکی حمایت کلان ENA، ریسک‌پذیری خود را گسترش می‌دهند.
این افزایش اهمیت دارد زیرا افزایش OI در طول یک مرحله فشردگی معمولاً پیش از نوسانات شدید رخ می‌دهد، به‌ویژه زمانی که با CVD قوی ترکیب شود.
علاوه بر این، مشارکت با اهرم به نظر می‌رسد که به سمت موقعیت‌های صعودی تغییر می‌کند، که توسط سلطه بیشتر سمت خرید در فعالیت‌های مشتقه پیشنهاد می‌شود.
اگر OI از این سطح به افزایش خود ادامه دهد، ENA ممکن است به زودی تلاش کند تا حرکتی قوی‌تر از پایین کانال روند خود انجام دهد.
منبع: CoinGlass
به طور خلاصه، ENA اکنون در یک نقطه عطف حیاتی قرار دارد زیرا انباشت نهنگ‌ها افزایش می‌یابد، تعامل با منطقه تقاضا تقویت می‌شود، خروجی‌های صرافی افزایش می‌یابد، سلطه CVD ادامه دارد و منافع باز گسترش می‌یابد.
این معیارهای هم‌راستا به بهبود اعتماد در میان بازیگران مطلع اشاره می‌کند. اگر خریداران فشار را در سطوح کنونی حفظ کنند، ENA ممکن است در نهایت ساختار نزولی خود را بشکند و تلاش کند تا یک بازیابی گسترده‌تر را آغاز کند.
