یک نهنگ امروز در اخبار قرار گرفته است زیرا ۳ میلیون توکن TRUMP به ارزش ۱۴.۸۸ میلیون دلار را پس از نگهداری به مدت تقریباً ۵۰ روز به بایننس واریز کرده است. این آدرس در ابتدا همین توکنها را به ارزش ۲۲.۶۸ میلیون دلار برداشت کرده بود. با انجام این واریز، زیان واقعی حدود ۷.۸ میلیون دلار را قفل کرده است..
این انتقال نشاندهنده تسلیم شدن است، نه برداشت سود. بهویژه از آنجایی که خروج در سطحی بسیار پایینتر از قیمت ورود اولیه انجام شده است.
منبع: Lookonchain
اما در مورد آلتکوین، قیمت پس از این اتفاق به شدت سقوط نکرد. در واقع، قیمت بالای ۴.۸۰ دلار باقی ماند – نشانهای که نشان میدهد بازار بخشی از جریان فروش را جذب کرده است.
این نشان میدهد که در حالی که این رویداد ریسک عرضه کوتاهمدت را افزایش داد، اما بهطور مستقل باعث شکست نشد.
شکست در حالی که مقاومت مانع صعود است
قیمت TRUMP از کانال نزولی عبور کرد، اما نتوانست بالای مرز بالایی قبلی در نزدیکی ۵.۲۰ تا ۵.۲۵ دلار تثبیت شود. قیمت دوباره این ناحیه را آزمایش کرد و با رد فوری مواجه شد، که آن را به عنوان مقاومت فعال تأیید کرد نه حمایت دوباره بهدست آمده.
در نتیجه، قیمت به سمت ۵ دلار بازگشت – سطحی که اکنون به عنوان نقطه محوری کوتاهمدت عمل میکند.
در زیر این سطح، ریسک نزولی به سمت ۴.۸۰ دلار باز میشود، جایی که کفهای واکنشی قبلی و جیبهای نقدینگی قرار دارند.
در زمان نگارش، RSI عدد ۴۶ را نشان میداد – که بهطور قابل توجهی زیر سطح خنثی ۵۰ است. این عدد تأییدکننده حرکت ضعیف صعودی است، با وجود تلاش برای شکست. با این حال، RSI هنوز بهطور قابل توجهی بالای آستانه اشباع فروش نزدیک به ۳۰ قرار دارد. این به کنترل فروش اشاره دارد، نه خروجهای ناشی از وحشت.
بهطور ساده، حرکت قیمت به شکست در ادامه اشاره دارد، نه معکوس شدن روند. گاوها باید ۵.۲۰ دلار را با قدرت دوباره بهدست آورند تا فشار نزولی را بیاعتبار کنند.
منبع: TradingView
خریداران هنوز هم با وجود ساختار ضعیف جذب میکنند
CVD خریداران در بازه ۹۰ روزه به نظر میرسد که غالب بر خریداران است – نشانهای که نشان میدهد سفارشات خرید بازار ممکن است بر سفارشات فروش غلبه داشته باشد، با وجود ردهای اخیر. این واگرایی مهم است زیرا خریداران به جذب ادامه میدهند حتی در حالی که ساختار ضعیف میشود.
با این حال، قیمت نتوانسته است بالاتر برود. این ممکن است به جذب اشاره داشته باشد، نه تقاضای تهاجمی. بنابراین، خریداران ممکن است واکنشی باشند، نه مبتنی بر اعتقاد. چنین رفتاری معمولاً در مراحل تثبیت ظاهر میشود، نه معکوس شدن روند.
تا زمانی که CVD مثبت بماند بدون گسترش قیمت، تقاضا فروش را جبران میکند در حالی که نتوانسته است حرکت را تغییر دهد.
منبع: CryptoQuant
آیا معاملهگران واقعاً به خرید بلندمدت اعتماد دارند؟
وضعیت معاملهگران برتر بایننس نشان داد که ۵۶.۸۷٪ حسابهای بلندمدت در مقابل ۴۳.۱۳٪ حسابهای کوتاهمدت وجود دارد، که نسبت بلند/کوتاه نزدیک به ۱.۳۲ را در بازه زمانی چهار ساعته تولید میکند.
این انحراف نشاندهنده تمایل به خرید بلندمدت است، اما نه اعتقاد تهاجمی. علاوه بر این، نسبت معمولاً به سرعت نوسان میکند و مدیریت فعال موقعیتها را به جای تعهد قطعی نشان میدهد.
بنابراین، معاملهگران ممکن است بهطور محتاطانه به خرید بلندمدت تمایل داشته باشند، در حالی که ریسک را محدود نگه میدارند. همچنین، فروشندگان تا کنون نتوانستهاند تسلط پیدا کنند و قیمت را فشرده نگه داشتهاند.
چنین تعادلی حساسیت را به حرکات ناشی از نقدینگی افزایش میدهد. در نتیجه، موقعیتگیری ممکن است ریسک نوسان را پشتیبانی کند، نه وضوح روند.
منبع: CoinGlass
خوشههای نقدینگی هشدار از حرکات تند
نقشه حرارتی تسویهحساب ۲۴ ساعته خوشههای تسویهحساب متراکم بالای قیمت بین ۵.۱۰ تا ۵.۲۰ دلار را نشان داد، در حالی که نقدینگی نازکتری در زیر نزدیک به ۴.۸۰ دلار وجود دارد.
این توزیع احتمال حرکات تند به سمت نقدینگی بالای سر را افزایش میدهد. علاوه بر این، توقفهای خوشهای معمولاً در مراحل با اعتماد پایین، قیمت را به سمت بالا میکشد.
بنابراین، قیمت TRUMP ممکن است به سمت بالا جاذبه پیدا کند تا نقدینگی بالای سر را آزمایش کند قبل از انتخاب جهت. با این حال، عدم توانایی در پاک کردن آن ناحیه، ریسک نزولی را به سمت جیبهای نقدینگی پایینتر افزایش میدهد.
منبع: CoinGlass
در نتیجه، قیمت TRUMP پس از عدم توانایی در بازپسگیری ۵.۲۰ دلار آسیبپذیر باقی میماند، با ساختاری که فشار نزولی بیشتری را ترجیح میدهد.
اگرچه خریداران به جذب سفارشات فروش ادامه میدهند، اما تقاضا تا کنون هیچ گسترش صعودی را تولید نکرده است.
افکار نهایی
- عدم توانایی در بازپسگیری مقاومت بالای سر، TRUMP را از نظر ساختاری ضعیف نگه میدارد، با حرکات قیمت که در کوتاهمدت ادامهدار بودن را به جای بهبودی ترجیح میدهد.
- اگرچه خریداران به جذب جریان فروش ادامه میدهند، اما فعالیت آنها فاقد حرکت است.
