نکات کلیدی
چه عواملی ریسک نوسان رو به افزایش اتریوم را تحریک می‌کند؟
اهرم به سطوح شدید رسیده و ذخایر صرافی‌ها افزایش یافته است که فشار را در اطراف منطقه ۳۰۰۰ دلار ایجاد می‌کند.
چه چیزی تعصب بازار ETH را تعریف می‌کند؟
ساختار فنی نزولی و تصفیه‌های سنگین در موقعیت‌های خرید، اتریوم را به سمت یک شکست احتمالی نزولی متمایل می‌کند.
اتریوم [ETH] نسبت اهرم تخمینی در زمان نگارش به ۰.۵۶۱۷ افزایش یافته است. این افزایش تنش بازار را در اطراف منطقه ۳۰۰۰ دلار تشدید کرده است.
بازار مشتقات داغ شده است زیرا معامله‌گران موقعیت‌های بزرگتری را باز می‌کنند، که منجر به ایجاد فضایی می‌شود که تغییرات کوچک قیمت واکنش‌های بزرگ را تحریک می‌کند. ETH در یک محدوده تنگ معامله می‌شود، اما اهرم سریع‌تر از حجم معاملات افزایش می‌یابد.
عدم تعادل فعلی در موقعیت‌ها احتمال تصفیه‌های اجباری را افزایش می‌دهد، زیرا معامله‌گران در هر دو طرف شرط‌های تهاجمی می‌بندند.
با وجود ثبات ظاهری قیمت، این آرامش گمراه‌کننده است زیرا فشارهای زیرین همچنان در حال افزایش است.
نمودار نشان‌دهنده آزمایش‌های مکرر سطوح حمایت است که هرکدام با بازگشت‌های ضعیف‌تری دنبال می‌شود، که نشان‌دهنده کاهش قدرت است.
به طور کلی، این الگو نشان‌دهنده احتمال افزایش نوسان است، زیرا بازار در تلاش است تا فشار را بدون ایجاد یک روند واضح جذب کند.
آیا نقدینگی فروشندگان اتریوم بازگشته است؟
در زمان نگارش، ذخیره صرافی اتریوم به ۴۷.۵۹ میلیارد دلار افزایش یافته است که نشان می‌دهد ETH بیشتری به صرافی‌ها منتقل می‌شود. این معمولاً نشان‌دهنده این است که معامله‌گران در حال آماده‌سازی برای فروش، هج کردن یا تغییر موقعیت‌های خود هستند.
نمودار این روند را تأیید می‌کند و نشان‌دهنده افزایش مداوم ذخایر است که نشانه‌ای از افزایش احتیاط در بازار است.
با این حال، افزایش ذخایر لزوماً به معنای فروش قریب‌الوقوع نیست—معامله‌گران ممکن است در حال تغییر دارایی‌ها برای استفاده استراتژیک باشند.
این روند با توجه به اینکه در کنار اهرم‌های بی‌سابقه در حال وقوع است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و نشان‌دهنده ریسک بالا و پتانسیل نوسان است.
به طور کلی، این تغییرات احتمال واکنش‌های قوی‌تر قیمت را در حالی که عرضه در دسترس افزایش می‌یابد، افزایش می‌دهد. این ترکیب ریسک نوسان در کوتاه‌مدت را در بازار تقویت می‌کند.
منبع: CryptoQuant
فروشندگان کنترل را تنگ‌تر می‌کنند!
در زمان نگارش، اتریوم نزدیک به ۳,۰۲۵ دلار معامله می‌شود و بالای حمایت کلیدی ۲,۸۳۴ دلار قرار دارد، و نمودار ضعف مداوم در هر بازگشت را نشان می‌دهد.
شاخص DMI این را تأیید کرد زیرا -DI در ۲۸ غالب باقی ماند در حالی که +DI به سمت ۷ کاهش یافت. ADX در ۴۲ ثابت ماند که نشان‌دهنده قدرت قوی روند در سمت نزولی است.
فروشندگان از این حرکت برای حفظ فشار استفاده می‌کنند. با این حال، گاوها همچنان تلاش‌هایی برای دفاع از منطقه حمایت کوتاه‌مدت نشان می‌دهند.
این تلاش‌ها فاقد قاطعیت هستند و اغلب به سرعت محو می‌شوند. ساختار کلی الگوی ثابتی از اوج‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر را در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد.
این الگو نشان‌دهنده کنترل تنگ فروشندگان است زیرا خریداران با وجود چندین فرصت در بازه زمانی روزانه نمی‌توانند حرکت را معکوس کنند.
منبع: TradingView
جریان‌های تصفیه نشان می‌دهد که معامله‌گران بلند با مجازات‌های سنگین‌تری مواجه‌اند
داده‌های تصفیه نشان می‌دهد که معامله‌گران بلند زیان‌های سنگین‌تری را متحمل می‌شوند، با ۲۹.۲۳ میلیون دلار تصفیه شده، در مقایسه با تنها ۲.۸۵ میلیون دلار در سمت کوتاه. این عدم تعادل نشان می‌دهد که گاوها در دفاع از سطوح بالاتر با مشکل مواجه‌اند.
به‌ویژه، بایننس، بای‌بت و اوکی‌اکس بیشترین زیان‌ها را نشان می‌دهند که ریسک متمرکز در معرض خرید بلند را تأیید می‌کند. قیمت نزدیک به ۳,۰۲۵ دلار باقی می‌ماند و این نوسان بیشتری را تشویق می‌کند زیرا معامله‌گران موقعیت‌های نزدیک به حمایت را نگه می‌دارند.
با این حال، فشار نزولی هر بار که اتریوم تلاش می‌کند تا بازگشت‌های جزئی داشته باشد، افزایش می‌یابد. نمودار نشان‌دهنده افزایش‌های مکرر تصفیه در سمت بلند است و این نشان‌دهنده تلاش‌های تهاجمی برای حفظ موقعیت‌های غیرقابل تحمل است.
فروشندگان از این شرایط با حرکات مبتنی بر حرکت بهره‌برداری می‌کنند. عدم تعادل نشان‌دهنده دشواری‌هایی است که معامله‌گران بلند زمانی که گاوها فاقد قدرت هستند، با آن مواجه‌اند.
منبع: CoinGlass
نقشه حرارتی تصفیه اتریوم نشان می‌دهد…
نقشه حرارتی تصفیه سطوح تصفیه بلند متراکم زیر ۳,۰۰۰ دلار و خوشه‌های سنگین تصفیه کوتاه بین ۳,۰۴۰ تا ۳,۱۰۰ دلار را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه اتریوم در حال حاضر نزدیک به ۳,۰۳۰ دلار معامله می‌شود، قیمت در یک منطقه فشرده قرار دارد.
این تنظیم خطر نوسانات تند قیمت را افزایش می‌دهد، زیرا هم گاوها و هم خرس‌ها به شدت در سطوح کلیدی اهرم دارند. تا کنون، هیچ یک از طرفین نتوانسته‌اند یک زنجیره تصفیه عمده را تحریک کنند.
اضافه کردن به تنش، موقعیت‌های با اهرم بالا در ۱۰ برابر، ۲۵ برابر، ۵۰ برابر و ۱۰۰ برابر وجود دارد که احتمال نوسان را افزایش می‌دهد. نمودار همچنین علاقه قابل توجهی به تصفیه بلند درست زیر قیمت فعلی را نشان می‌دهد، در حالی که کوتاه‌ها در محدوده بالایی متمرکز شده‌اند و تعادل precarious را ایجاد می‌کنند.
این ساختار محیطی آماده برای فشردگی ایجاد می‌کند که در آن کوچک‌ترین تحریک می‌تواند واکنش‌های اغراق‌آمیز را به همراه داشته باشد. بازار اکنون منتظر یک شکست قاطع است تا یک طرف را پاک کند.
منبع: CoinGlass
به طور خلاصه، اتریوم به یک نقطه واکنش بحرانی نزدیک می‌شود و داده‌ها به نفع یک حرکت نزولی تند است مگر اینکه گاوها بلافاصله حرکت را بازپس‌گیرند.
غلبه تصفیه‌های بلند، ساختار ضعیف DMI و افزایش ذخایر صرافی‌ها تعادل را به سمت یک شکست بالقوه زیر منطقه ۳,۰۰۰ دلار متمایل می‌کند.
اگر فروشندگان از این مزیت استفاده کنند، اتریوم می‌تواند یک مرحله اصلاحی عمیق‌تر را قبل از هر تلاش معنادار برای بهبودی باز کند.
