نکات کلیدی
چرا اتریوم سیگنال‌های صعودی نشان می‌دهد؟
نگهداری‌های صندوق به رکورد ۶.۷ میلیون ETH رسیده است، در حالی که نهنگ‌های بزرگ به طور فعال در حال انباشت هستند که نشان‌دهنده تقاضای قوی از سوی نهادها است.
کدام سطوح قیمتی اکنون اهمیت دارند؟
اگر انباشت نهنگ‌ها افزایش یابد، ممکن است یک شکست بالای ۴.۸ هزار دلار رخ دهد، اما اگر فشار فروش تشدید شود، ممکن است کاهش به زیر ۴.۳ هزار دلار دنبال شود.
از زمان رسیدن به ۴.۷ هزار دلار در یک هفته پیش، اتریوم [ETH] در حفظ حرکت صعودی با مشکل مواجه شده است. در زمان نگارش این مطلب، اتریوم با قیمت ۴,۴۷۱ دلار معامله می‌شد که نشان‌دهنده کاهش ۰.۱۲ درصدی در نمودارهای روزانه و ۴.۰۹ درصدی در نمودارهای هفتگی است.
در میان این کاهش بازار، تحقیقات XWIN در CryptoQuant، سه بازیگر کلیدی بازار را مشاهده کرد که با شرایط موجود مقابله می‌کنند.
۳ عامل صعودی که حرکت اتریوم را هدایت می‌کنند
بر اساس اطلاعات CryptoQuant، اتریوم سه سیگنال عمده را نشان داده است که شرایط بازار را تقویت می‌کند. به این ترتیب، تقاضا برای ETH در بازارهای نقدی، آتی و گزینه‌ها در حال افزایش است.
در ابتدا، نهادها به طور فعال در حال انباشت ETH هستند و نگهداری‌های صندوق اتریوم به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. بنابراین، ETH نگهداری شده توسط نهادها و محصولات قابل معامله در بورس از مرز ۶.۷ میلیون عبور کرده است.
منبع: CryptoQuant
این افزایش چشمگیر نشان می‌دهد که سرمایه در حال انباشت ETH به عنوان یک دارایی اصلی است که پایه تقاضای قابل توجهی را ایجاد می‌کند. بر خلاف دوره‌های قبلی که به طور عمده تحت تأثیر خرده‌فروشی بود، این چرخه عمدتاً تحت تأثیر نهادها است.
دوم، علاقه باز در آینده اتریوم به سطوح قابل توجهی افزایش یافته است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نهادی به طور فعال در حال معامله مشتقات هستند.
منبع: CryptoQuant
به طور معمول، افزایش OI در دوره‌ای از ثبات نشان‌دهنده اعتماد قوی به بازار است و سیگنالی است که نشان می‌دهد این روند پایدار است.
در نهایت، علاوه بر این تقاضای نهادی، نهنگ‌های بزرگ اتریوم نیز به طور فعال در حال انباشت هستند. به طوری که آدرس‌هایی که بیش از ۱۰ هزار ETH دارند، در حال حاضر با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال انباشت ETH هستند.
این موضوع همچنین احساسات صعودی قوی را در میان صندوق‌های نگهداری و فعالیت CME تأیید می‌کند.
چه چیزی مانع از پیشرفت ETH می‌شود؟
جالب است که در حالی که نهادهای بزرگ به طور فعال در حال انباشت ETH هستند، معامله‌گران خرده‌فروشی یک قدم به عقب برداشته و به طور فعال در حال خروج از بازار هستند.
داده‌های CVD Taker Spot از Cryptoquant نشان داد که فروشندگان بر بازار نقدی تسلط دارند.
در هفته گذشته، بازار نقدی شاهد تسلط فروشندگان بوده است که نشان می‌دهد تعداد سفارشات فروش در بازار بیشتر از سفارشات خرید است.
منبع: CryptoQuant
در واقع، بازار نقدی اتریوم به مدت هفت روز متوالی شاهد دلتا منفی خرید و فروش بوده است.
بر اساس اطلاعات Coinalyze، این آلت‌کوین ۴۵.۵ هزار ETH در حجم فروش را در مقایسه با ۳۷ هزار ETH حجم خرید ثبت کرده است که این روند به مدت یک هفته ادامه داشته است.
منبع: Coinalyze
در نتیجه، اتریوم دلتا منفی ۸.۲ هزار ETH را ثبت کرده است که نشانه‌ای واضح از فعالیت فروش شدید است.
کشاکش: ETH در دوراهی؟
تحلیل AMBCrypto نشان داد که اتریوم در حال تجربه یک عدم تطابق در احساسات بین نهادهای بزرگ و معامله‌گران خرده‌فروشی است.
به طور قابل توجهی، در حالی که نهنگ‌ها و نهادها خوش‌بین بودند، خرده‌فروشی‌ها بدبین بودند و بازار را در یک دوراهی قرار داده‌اند.
با این حال، اگر این شرایط ادامه یابد، ممکن است شاهد تثبیت طولانی‌مدت باشیم. همچنین، اگر نهادهای بزرگ انباشت خود را افزایش دهند و خرده‌فروشی‌ها هزینه‌های خود را کاهش دهند، ETH از ۴.۸ هزار دلار عبور خواهد کرد.
با این حال، حرکت به سمت بالا به آرامی در حال کمرنگ شدن است در حالی که روند نزولی در حال تقویت است. در زمان انتشار این خبر، RSI تصادفی آلت‌کوین به ۱۴ کاهش یافته و به منطقه اشباع فروش رسیده است.
منبع: TradingView
علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RVGI) به ۰.۰۹ کاهش یافته و پس از یک تقاطع نزولی، نشانه‌ای از تضعیف حرکت را نشان می‌دهد.
بنابراین، ETH در یک نقطه شکست قرار دارد و اگر نهادهای بزرگ نیز شروع به هزینه‌کرد کنند، ETH از حمایت ۴.۳ هزار دلار عبور کرده و به ۴,۱۷۳ دلار کاهش خواهد یافت.
