نکات کلیدی
چرا قیمت COIN و HOOD به شدت کاهش یافته است؟
COIN و HOOD تحت تأثیر ریسک بالای بازار قرار دارند و فروش در صرافی‌ها و ماینرها فشار را افزایش می‌دهد.
آیا بازار نشانه‌ای از کاهش عمیق‌تر دارد؟
حمایت شکننده ۱۰۰ هزار دلاری بیت‌کوین، کتاب‌های سفارش نامتعادل و ۱۴۴ میلیارد دلار در OI نشان‌دهنده ریسک تصفیه است که به جای کف‌های تأیید شده، از شکنندگی حکایت دارد.
ریسک بالای بازار به سهام‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال سرایت کرده است.
در حالی که فشار از سوی کل بازار، از جمله سهام ماینرها مانند Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) که ۷ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح دو ماهه رسیده است، وارد می‌شود، در زمان انتشار، یک فروش عمیق‌تر بر سهام‌های ارز دیجیتال مبتنی بر صرافی‌ها تأثیر می‌گذارد.
Robinhood (NASDAQ: HOOD) در طول روز ۱۱ درصد کاهش یافته و به ۱۲۷ دلار رسیده است که کاهش شدیدتری نسبت به سقوط میانه اکتبر دارد که ناشی از نوسانات ارزهای دیجیتال و کندی پلتفرم‌ها بود.
منبع: TradingView (HOOD/USD)
Coinbase (NASDAQ: COIN) نیز روند مشابهی را دنبال کرد و پس از سقوط ۱۵ درصد به پایین‌ترین سطح ماهانه ۳۱۰ دلار رسید.
به طور کلی، فروش در سهام‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده یک جابجایی وسیع‌تر در بازار است که فشار در سرتاسر پلتفرم‌های معاملاتی بزرگ گسترش یافته است.
در این زمینه، کاهش ۷.۵۷ درصدی COIN در طول روز، کاهش ۱۱ درصدی HOOD و ضعف در سایر سهام‌های ارز دیجیتال چه معنایی دارد؟ آیا بازار برای یک سقوط دیگر مشابه اکتبر آماده می‌شود یا این فقط یک نوسان فنی موقتی است؟
کتاب‌های سفارش COIN و HOOD عدم تعادل جریان را نشان می‌دهند
بازار در یک دوراهی قرار دارد و سطوح حمایت کلیدی در حال حاضر در معرض خطر هستند.
با این حال، کتاب‌های سفارش صرافی سرنخ‌هایی را ارائه می‌دهند. در Coinbase، عمق پیشنهاد بیت‌کوین [BTC] (+۲%) در ۹ میلیون دلار قرار داشت، در حالی که عمق درخواست (-۲%) به ۲۶ میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد فروشندگان در جریان‌های کوتاه‌مدت غالب هستند.
در این زمینه، سطح ۱۰۰ هزار دلاری بیت‌کوین به شدت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل، نمی‌توان احتمال یک تصفیه دیگر را رد کرد، با ۱۴۴ میلیارد دلار در “طرف بازار” OI که در معرض خطر فشرده شدن قرار دارد.
منبع: Coinglass
به طور خلاصه، کاهش‌های روزانه COIN و HOOD این وضعیت با ریسک بالا را منعکس می‌کند.
با افزایش فروش در Coinbase، Robinhood و سایر صرافی‌ها، این سهام‌ها ضربات سنگینی را در کوتاه‌مدت متحمل می‌شوند. علاوه بر این، ماینرها تحت فشار مشابهی هستند که نشان‌دهنده یک فشردگی وسیع در نقدینگی در بخش‌های مختلف است.
بنابراین، با از دست دادن حمایت COIN و HOOD، بازار هنوز کف را تأیید نکرده است. به عبارت دیگر، کاهش در سهام‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال به بازارهای وسیع‌تر سرایت کرده است، نه اینکه بازار موجب این کاهش‌ها شود.
