نکات کلیدی
یک نهنگ با مبلغ ۲۹ میلیون دلار در سولانا موقعیت خرید باز کرد. در همین حال، فعالیت‌های آتی SOL نشان‌دهنده داغ شدن بازار است و خوشه‌های تصفیه، خطرات نوسانی بالقوه را افزایش می‌دهند.
در تاریخ ۶ سپتامبر، یک نهنگ مبلغ ۱۴.۵۳ میلیون دلار به USDC در هایپرلیکوید واریز کرد. سپس، تاجر با اهرم ۲ برابری، موقعیت خرید ۲۹ میلیون دلاری سولانا [SOL] را باز کرد و ۱۴۳,۱۲۶ SOL خریداری کرد.
این گونه حرکات بزرگ معمولاً نشان‌دهنده اعتماد عمیق در بازارهای نوسانی است.
در زمان نگارش این مطلب، سولانا نزدیک به ۲۰۲ دلار معامله می‌شد و در یک کانال قیمتی مشخص و پایدار حرکت می‌کرد. افزایش فعالیت نهنگ‌ها احساسات صعودی بازار را تقویت کرده و نشان می‌دهد که این دارایی ممکن است در کوتاه‌مدت بالاتر برود.
بدون شک، تجمع نهنگ‌ها به تنهایی نمی‌تواند موجب صعودهای پایدار شود. کلید موفقیت در این است که آیا نقدینگی کلی و مشارکت گسترده به هم پیوسته‌اند تا قیمت را به طور پایدار در هفته‌های آینده افزایش دهند.
ساختار کانال سولانا اهداف صعودی را نشان می‌دهد
در زمان نگارش، سولانا همچنان در حال حرکت در یک کانال صعودی بود که ساختار بازار صعودی را نشان می‌داد و با پایین‌ترین نقاط بالاتر و آزمایش‌های مداوم مقاومت همراه بود.
حمایت پایین کانال در سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی در ۱۸۸ دلار قرار داشت، در حالی که مقاومت فوری با سطح ۰.۷۸۶ فیب در ۲۱۸ دلار هم‌راستا بود.
علاوه بر این، گسترش‌های فیبوناچی به ۲۲۹ و ۲۶۳ دلار به عنوان اهداف بالاتر اشاره می‌کنند اگر شتاب افزایش یابد. شاخص حجم متوازن (OBV) به طور پیوسته افزایش یافت و نشان می‌دهد که تجمع در حال حمایت از حرکت قیمت است.
این به این معنی است که – از دست دادن حمایت ۱۸۸ دلار این تنظیم صعودی را تضعیف کرده و فشار اصلاحی قوی را دعوت خواهد کرد.
منبع: TradingView
چه کسی ساختار بازار نامتعادل ایجاد می‌کند؟
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، در زمان نگارش، موقعیت‌های خرید غالب بودند، با نزدیک به ۸۵٪ از حساب‌ها موقعیت‌های خرید و تنها ۱۵٪ موقعیت‌های فروش، که نسبت خرید به فروش را به ۵.۶۶ رسانده است.
AMBCrypto نتیجه‌گیری کرد که این به معنای خوش‌بینی فراوان است، اما توجه داشته باشید که چنین عدم تعادلی معمولاً بازارها را در برابر فشارهای اصلاحی آسیب‌پذیر می‌کند زمانی که شتاب کاهش می‌یابد.
تاجرانی که بیش از حد به خرید تمایل دارند می‌توانند نوسانات را تشدید کنند، به‌ویژه اگر نهنگ‌ها یا نهادهای بزرگ موقعیت‌های خود را کاهش دهند.
هم‌راستایی فعالیت نهنگ‌ها با اعتماد به نفس خرده‌فروشی به نظر حمایتی می‌رسید، اما پایداری آن به این بستگی دارد که آیا سولانا امواج اصلاحی را بدون ایجاد ضررهای زنجیره‌ای جذب می‌کند یا خیر.
این‌ها نشانه‌های شرایط داغ شدن بازار هستند
نقشه حباب حجم آتی CryptoQuant شرایط داغ شدن بازار را برجسته کرد. تجارت در قراردادهای دائمی تشدید شده و نشان‌دهنده موقعیت‌گیری تهاجمی توسط تاجران در جستجوی شتاب است.
این معمولاً نشان‌دهنده موقعیت‌گیری تهاجمی توسط تاجران در جستجوی شتاب است که می‌تواند هنگام تغییر احساسات، معکوس‌های تند ایجاد کند.
بازارهای داغ معمولاً پیش از نوسانات شدید، شرکت‌کنندگان بیش از حد اهرم‌گذاری شده را شستشو می‌دهند قبل از ادامه یا معکوس شدن.
با این حال، شتاب قوی می‌تواند تقاضای سفته‌بازی را به سوختی برای شکست تبدیل کند زمانی که با نقدینگی همراه باشد.
اینجا جایی است که تله‌های نوسانی وجود دارد!
داده‌های CoinGlass سولانا را در ۲۰۲ دلار قرار داد، بین خوشه‌های بزرگ تصفیه. تصفیه‌های بزرگ فروش بالای ۲۱۰ تا ۲۲۰ دلار جمع می‌شوند، در حالی که تصفیه‌های سنگین خرید زیر ۱۹۵ دلار تجمع می‌کنند.
این تنظیم قیمت را بسیار حساس می‌کند، زیرا حتی حرکات کوچک می‌توانند تصفیه‌ها را در هر دو جهت تسریع کنند.
اگر سولانا به بالاتر برود، تصفیه‌های فروش می‌توانند شتاب را به سمت ۲۱۸ یا ۲۲۹ دلار تسریع کنند. با این حال، کاهش زیر ۱۹۵ دلار احتمالاً تصفیه‌های خرید را تحریک کرده و فشار نزولی را افزایش می‌دهد.
در نهایت، چشم‌انداز سولانا به طور قاطع صعودی است زیرا تجمع نهنگ‌ها، اعتماد به نفس خرده‌فروشی و ساختار قوی کانال به سمت اهداف بالاتر هم‌راستا شده‌اند.
در حالی که تصفیه‌های زنجیره‌ای ممکن است به افزایش قیمت به ۲۲۹ یا ۲۶۳ دلار کمک کنند، بازارهای داغ و خریدهای شلوغ سولانا را در برابر اصلاحات تند آسیب‌پذیر گذاشته‌اند.
