به عنوان بزرگترین ارز دیجیتال جهان، بیتکوین [BTC] معمولاً در زمان افت یا صعود بازار پیشتاز است. با این حال، ۲۴ ساعت گذشته نشان داد که این فرضیه تا حدی نادرست است.
در واقع، در حالی که بیتکوین در این مدت تنها ۴٪ افزایش داشته، بازار کلی توانسته است ۷٪ رشد کند. برخی آلتکوینها حتی با بازدهی دو رقمی از بیتکوین پیشی گرفتند. زمان این تحولات قابل توجه است. به ویژه از آنجا که این افزایشها بلافاصله پس از یک سقوط بازار رخ داد که تقریباً ۱ تریلیون دلار از دست رفت در طی بیش از یک هفته.
با در نظر گرفتن این موضوع، معاملهگران احتیاط بیشتری به خرج میدهند، زیرا به نظر میرسد هر چیزی که میتواند برای بیتکوین اشتباه پیش برود، در حال وقوع است.
آیا فشار فروش در پیش است؟
در این راستا، نهنگ بزرگ گرت بولیش به نظر میرسد که تحت فشار بازار نزولی ارزهای دیجیتال قرار دارد. این نهنگ در پنج روز گذشته حدود ۲۵۰ میلیون دلار از دست داده است پس از تصفیه حساب.
در حال حاضر، گرت بولیش به شدت در حال تأمین داراییهای باقیماندهاش است. او بیش از ۵,۰۰۰ بیتکوین به ارزش ۳۴۵ میلیون دلار به بایننس واریز کرده است. این واریزها به صورت تدریجی انجام شده و بزرگترین موقعیت به ارزش حدود ۲۳۸.۷۲ میلیون دلار بوده است.
منبع: آرکهام
این اقدام ممکن است تلاشی برای فروش به منظور کاهش ضررها باشد. به ویژه از آنجا که بازار به نظر ضعیف میرسد، با وجود بهبودی جزئی. با توجه به اینکه نهنگ اکنون ممکن است برای فروش آماده شده باشد، احتمالاً آسیبهای بیشتری به قیمت وارد خواهد شد.
تصفیه حسابها و احساسات اجتماعی
از نظر معیارها، نسبت سود و زیان دارندگان کوتاهمدت به صرافیها نشان داد که بیتکوین بزرگترین رویداد تصفیه حساب سال را تجربه کرده است. این اتفاق، تنها دو ماه پس از آغاز سال جدید رخ داده است. در همین مدت، بیش از ۹۰ هزار BTC تنها در ۲۴ ساعت از بین رفته است.
منبع: کریپتوکوانت
این رویداد همزمان با پایینترین سطح احساسات اجتماعی بیتکوین در بیش از چهار سال گذشته بود و به این ترتیب کاهش قیمت را تسریع کرد. این همچنین باعث شد که شرکتکنندگان نتوانند به سرعت به بازار برگردند و افت قیمتها را خریداری کنند.
بر اساس مشاهدات تحلیلگر علی مارتینز، احساسات اجتماعی در منفی ۶.۹۰ بود در حالی که قیمت در حدود ۶۷,۹۶۰ دلار معامله میشد. این ممکن است ترس عمومی در بازار بیتکوین، ارزهای دیجیتال و داراییهای پرریسک را توضیح دهد. با این حال، این بهترین زمان برای اتخاذ رویکرد مخالف بر اساس دادههای تاریخی بود.
منبع: علی چارتز/X
اما این کافی نبود، چشمانداز فنی نیز برای سرمایهگذاران و معاملهگران جذاب نبود. اما چرا اینگونه بود؟
از دست دادن همبستگی M2
بیتکوین به تازگی همبستگی خود را با عرضه پول جهانی M2 از دست داده است. به طور تاریخی، این دو در یک جهت حرکت کردهاند. ورود سرمایه به طور مستقیم با جهشهای قیمت مرتبط است، اما تنها زمانی که تقاضا برای BTC وجود داشته باشد.
در نمودارها، M2 اخیراً در حال افزایش بوده است. در مقابل، قیمت BTC در حال کاهش است. این جدایی میتواند نشانهای باشد که سرمایه به سمت BTC هدایت نمیشود. در عوض، سایر داراییهای پرریسک مانند طلا و نقره ممکن است گزینههای بهتری شوند.
این مشاهدات همچنین به این معناست که قیمت ارزهای دیجیتال ممکن است حتی بیشتر کاهش یابد. این به معنای عبور از ۵۰٪ بازگشت از ATH خود خواهد بود. این به معنی بازگشت به سطح بازگشت حدود ۶۰٪ خواهد بود.
منبع: BTC/USD در مقابل M2 در تریدینگ ویو
اما در حال حاضر، قیمت BTC تحت فشار فروش شدید از شرایط ذکر شده قرار دارد. به همین دلیل است که بیتکوین و کل بازار ارزهای دیجیتال تحت کنترل نزولی هستند تا زمانی که جهتگیری سرمایهگذاری تغییر کند.
نتیجهگیری
- گرت بولیش حدود ۳۴۵ میلیون دلار بیتکوین به بایننس واریز کرده است – نشانهای از فشار فروش در پیش.
- بیتکوین بیشترین تصفیهها، پایینترین احساسات اجتماعی و جدایی از عرضه پول جهانی M2 را تنها در این هفته ثبت کرده است.
