بیتکوین [BTC] از کاهش خود به ۶۳ هزار دلار بهبود یافت و به بالاترین سطح ۶۹,۹۸۸ دلار رسید، سپس کمی کاهش یافت در حالی که بازار گستردهتر ارزهای دیجیتال بهبود پیدا کرد.
در زمان نگارش این مطلب، بیتکوین [BTC] با قیمت ۶۸,۴۰۹ دلار معامله میشد که ۵.۱۲٪ در نمودارهای روزانه افزایش داشت. با این جهش اخیر، BTC میانگینهای متحرک کوتاهمدت خود (۹ و ۲۱ MA) را تغییر داد و نشانهای از حرکت صعودی در کوتاهمدت را به نمایش گذاشت.
با این حال، با وجود این تغییر، ساختار کلی بازار همچنان ضعیف باقی مانده است.
حجم معاملات اسپات بیتکوین به پایینترین سطح ۲۰۲۴ رسید
در تحلیل خود، Darkfost اشاره کرد که حجم معاملات اسپات بیتکوین به پایینترین سطح ۲۰۲۴ کاهش یافته است که ناشی از نقدینگی پایین بازار است. این تحلیلگر هشدار داد که فوریه ۲۰۲۶ در مسیر بسته شدن به عنوان ماهی با کمترین حجم معاملاتی BTC از سال ۲۰۲۴ قرار دارد.
سرمایهگذاران احتیاط بیشتری به خرج داده و به شدت ریسکپذیری خود را کاهش دادهاند. در عین حال، نقدینگی بازار کاهش یافته است زیرا هم شرکتکنندگان فردی و هم نهادی در حاشیه ماندهاند.
منبع: CryptoQuant
در ابتدا، حجم معاملات اسپات در تمامی صرافیهای بزرگ کاهش یافته است. در بایننس، حجم از ۱۹۸ میلیارد دلار به ۷۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
Gate.io از ۵۳ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار افت کرده، در حالی که Bybit از ۴۱ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است، که هر کدام بیش از نیمی از حجم خود را از دست دادهاند.
علاوه بر این، سرمایهگذاران نهادی تمایل کمتری به ورود به بازار نشان دادهاند که به کاهش بیشتر حجم معاملات اسپات کمک کرده است. در واقع، بیشتر این نهادها موقعیتهای خود را بستهاند و در معرض خطر کمتری قرار دارند که با ورودیهای ETF اسپات مشهود است.
منبع: Checkonchain
دادههای Checkonchain نشان داد که حجم معاملات ETFها از ۱۴.۰۷ میلیارد دلار به ۴.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است که کاهشی به میزان ۹.۶ میلیارد دلار را نشان میدهد. در عین حال، ورودیهای خالص کل ETFها از ۶۱ میلیارد دلار به ۵۴ میلیارد دلار کاهش یافته که کاهش ۷ میلیارد دلاری را نشان میدهد.
این کاهش چشمگیر نشاندهنده بازاری در مرحله احتیاط است که سرمایهگذاران سرمایه خود را حفظ کرده و منتظر شرایط مناسب برای ورود هستند.
اغلب، زمانی که حجم معاملات اسپات کاهش مییابد، سفتهبازان به معاملات آتی روی میآورند که به حفظ حرکت بازار کمک میکند. با این حال، شرایط کنونی بازار متفاوت است، زیرا حجمهای اسپات و آتی همزمان کاهش یافتهاند.
منبع: Checkonchain
بر اساس دادههای Checkonchain، حجم کل آتی از ۱۲۳ میلیارد دلار به ۶۵ میلیارد دلار کاهش یافته است که کاهشی به میزان ۵۸ میلیارد دلار را نشان میدهد. این کاهش نشاندهنده کاهش تمایل به ریسک و احساس احتیاط در بازار است.
آینده BTC چه خواهد بود؟
بیتکوین نشاندهنده ضعف مداوم است زیرا سرمایهگذاران در بازار یک قدم به عقب برداشته و منتظر شرایط مناسب بازار هستند.
بنابراین، بازار همچنان از نظر ساختاری ضعیف باقی مانده و احساسات نزولی غالب است. با این حال، در کوتاهمدت، بیتکوین نشانههایی از بهبود احساسات صعودی را نشان داده است.
به همین دلیل، Stochastic RSI یک تقاطع صعودی ایجاد کرده و به ۷۵ رسیده است که در زمان نگارش این مطلب، نشاندهنده تقویت حرکت صعودی است. در عین حال، BTC بالای میانگینهای متحرک کوتاهمدت خود (۹ و ۲۱ روزه) قرار گرفته و روند صعودی کوتاهمدت را تأیید کرده است.
منبع: TradingView
زمانی که این دو شاخص حرکتی صعودی را نشان میدهند، احتمال ادامه روند در کوتاهمدت را نشان میدهد. بنابراین، اگر تقاضای اخیر حفظ شود، BTC به ۷۰ هزار دلار خواهد رسید و هدفش ۷۳,۷۰۰ دلار خواهد بود.
با این حال، اگر حرکت به سرعت محو شود، BTC سطح حمایت ۶۶ هزار دلار را خواهد شکست و ۶۵,۱۵۷ دلار به عنوان سطح حمایت بحرانی خواهد بود.
خلاصه نهایی
- حجم معاملات اسپات بیتکوین به پایینترین سطح ۲۰۲۴ کاهش یافته است، در میان کاهش نقدینگی بازار.
- BTC از ۶۳ هزار دلار بهبود یافته و به ۶۹,۹۸۸ دلار افزایش یافته است که نشانهای از حرکت صعودی کوتاهمدت است.
