نکات کلیدی
چه سیگنال‌هایی اکنون از بیت‌کوین حمایت می‌کند؟
کاهش بازدهی اوراق قرضه با بازده بالا و نسبت MVRV برابر با ۲.۱۶ نشان‌دهنده کاهش فشار اعتباری و تمایل سرمایه‌گذاران است.
تاجران بیت‌کوین اکنون به چه سطوحی توجه دارند؟
داده‌های CoinGlass نشان داد که خوشه‌های تصفیه بین ۱۱۴,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰ دلار وجود دارد، با حجم باز در ۸۳.۶۲ میلیارد دلار که از احتمال فشار کوتاه به ۱۱۸,۰۰۰ دلار حمایت می‌کند.
بیت‌کوین [BTC] همبستگی ثابتی با S&P 500 حفظ کرده است، به طوری که هر دو دارایی تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی، نوساناتی را تجربه کردند.
اوراق قرضه با بازده بالا یکی از معیارهای حیاتی باقی ماندند، به طوری که بیت‌کوین سیگنال‌های مثبتی نشان داد و این دارایی در ۱۵ سپتامبر به ۱۱۶,۰۰۰ دلار بازگشت.
AMBCrypto این عوامل را تحلیل کرده است تا مشخص کند آیا این می‌تواند چراغ سبز صعودی برای قیمت باشد یا خیر.
بازدهی اوراق قرضه راهنمای چرخش BTC
اوراق قرضه با بازده بالا، که از طریق شاخص ICE BofA US High Yield ردیابی می‌شوند، شرایط صعودی برای BTC را نشان می‌دهند.
به طور تاریخی، کاهش بازدهی‌ها به کاهش ریسک اعتباری و تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران به دارایی‌های ریسک‌پذیر اشاره دارد. برعکس، افزایش بازدهی‌ها فشار اعتباری را نشان می‌دهد و بر قیمت‌های BTC فشار می‌آورد.
این دینامیک معمولاً سرمایه را به سمت BTC چرخش می‌دهد، زیرا سرمایه‌گذاران انتظار بازده بیشتری نسبت به بخش‌های ایمن‌تر بازار دارند.
منبع: Alphractal
این الگوی فراکتالی، به گفته Alphractal، در نه دوره قبلی بازار مورد احترام قرار گرفته است.
داده‌های اخیر نشان داد که کاهش مشابهی در حال انجام است، به طوری که بیت‌کوین در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند از این وضعیت بهره‌برداری کند و فاصله خود را به ATH بالای ۱۲۴,۰۰۰ دلار کاهش دهد.
بیت‌کوین با فشار فروش کمتری مواجه است
بیت‌کوین به نظر می‌رسد در موقعیت آرامی قرار دارد، که توسط نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV) حمایت می‌شود، به گفته CryptoQuant.
این شاخص، که برای تعیین اینکه آیا بیت‌کوین بیش از حد ارزش‌گذاری شده یا کمتر از حد ارزش‌گذاری شده است، استفاده می‌شود، نشان داد که این دارایی در موقعیتی قرار دارد که ورودهای ثابت همچنان محتمل است.
منبع: CryptoQuant
با قرائت ۲.۲ در زمان انتشار، داده‌ها نشان داد که سرمایه بیشتری هنوز در بیت‌کوین قفل شده است که به حفظ قیمت آن کمک می‌کند.
علاوه بر این، نسبت سود و زیان غیرواقعی خالص (NUPL) که پیگیری می‌کند آیا سرمایه‌گذاران در سود هستند یا خیر، احساس مشابهی را منعکس کرد.
قابل توجه است که سودها همچنان متعادل باقی مانده‌اند، زیرا NUPL برابر با ۰.۵۲۳ بود، که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران سودهای متعادل را بدون افزایش‌های شدید حفظ کرده‌اند. این نشان‌دهنده رفتار قوی‌تر در نگهداری و کاهش فشار فروش در کوتاه‌مدت است.
نقشه حرارتی سیگنال‌های دوطرفه را نشان می‌دهد
بیت‌کوین با وجود تأییدهای صعودی از شاخص‌ها، طبق نقشه حرارتی تصفیه، در یک مسیر دوطرفه باقی ماند.
نقشه حرارتی در CoinGlass نشان داد که بیت‌کوین می‌تواند بین ۱۱۴,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰ دلار نوسان کند، با خوشه‌های تصفیه که به شدت در این سطوح متمرکز شده‌اند.
منبع: CoinGlass
در عین حال، بازار مشتقات به سمت صعودی متمایل بود. نرخ‌های تأمین مالی برابر با ۰.۰۰۹۱٪ بود، در حالی که حجم باز به ۸۳.۶۲ میلیارد دلار رسید.
این‌ها با یک افزایش کوتاه‌مدت به سمت ۱۱۸,۰۰۰ دلار هم‌راستا بودند اگر احساسات حفظ شود.
