نکات کلیدی
بیت‌کوین با یک میدان نبرد ۱۱۶ هزار دلاری مواجه است که در آن انباشت نقدینگی، فروش سود توسط دارندگان کوتاه‌مدت و خطر از دست رفتن حمایت ۱۰۷ هزار دلاری وجود دارد، که نشان‌دهنده یک مرحله حیاتی پیش از جلسه FOMC است.
بیت‌کوین [BTC] به یک دیوار عرضه مهم در سطح ۱۱۶,۹۶۳ دلار نزدیک می‌شود. در این سطح، تقریباً ۵۳۴ هزار BTC، یا ۲.۶۸٪ از عرضه در گردش، در معرض خطر شکستن قرار دارد.
در واقع، این ناحیه به‌طور “تاریخی” به‌عنوان یک سطح مقاومت مورد مناقشه عمل کرده است که همواره جذب فروش سود و توزیع را داشته است.
به عنوان مثال: پس از رسیدن BTC به بالاترین قیمت تاریخ ۱۲۳ هزار دلار در چرخه اوایل جولای، قیمت در محدوده ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار دلار برای بیش از دو هفته تثبیت شد که در نهایت منجر به یک کاهش ۶ درصدی شد زیرا سودهای واقعی به بالاترین سطح پس از انتخابات رسید.
منبع: Glassnode
به‌طور خلاصه، این سطح نمایانگر یک نقطه عطف حیاتی برای بیت‌کوین است.
داده‌های زنجیره‌ای این را تأیید می‌کنند.
نسبت سود و زیان غیرواقعی (NUPL) دارندگان کوتاه‌مدت کاهش به -۰.۰۷ در اواخر آگوست زمانی که BTC نتوانست مقاومت ۱۱۶ هزار دلاری را حفظ کند و به ۱۰۸ هزار دلار افت کرد، که نشان‌دهنده یک مرحله کلاسیک تسلیم بود زیرا دیوار خرید نتوانست فشار فروش را جذب کند.
آیا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد؟
BTC از کف ۱۰۷ هزار دلاری ۸ درصد افزایش یافته و یک دیوار خرید قوی را قفل کرده است. این بدان معناست که دارندگان کوتاه‌مدت اکنون بر روی ۸ درصد سود غیرواقعی از افت نشسته‌اند که به احتمال توزیع مجدد اشاره دارد.
انباشت نقدینگی بیت‌کوین نزدیک به مقاومت
اکنون بر عهده گاوهای بیت‌کوین است که از چرخه‌های قبلی انحراف ایجاد کنند. و ریسک‌ها نمی‌توانند بالاتر باشند.
پس از عدم توانایی در حفظ ۱۱۶ هزار دلار، BTC دو کف پایین‌تر را در اوایل چرخه سه‌ماهه سوم ثبت کرد. اولین در ۱۱۲ هزار دلار و دومی در ۱۰۷ هزار دلار.
این درب را برای یک اصلاح عمیق‌تر باز نگه می‌دارد اگر حمایت از دست برود.
قابل توجه است که BTC پس از افزایش ۸ درصدی هفتگی خود، با دو روز قرمز متوالی مواجه شده است که نشان‌دهنده خروج دست‌های ضعیف است که به نقطه تعادل رسیده‌اند. همچنین یک خوشه نقدینگی ۴۰ میلیون دلاری در اطراف ۱۱۴ هزار دلار وجود دارد که به‌عنوان یک منطقه اصطکاک عمل می‌کند.
منبع: TradingView (BTC/USDT)
به‌طور خلاصه، نقدینگی در اطراف مقاومت بیت‌کوین در حال انباشت است.
ترکیب این با خروج دست‌های ضعیف، می‌تواند یک شستشوی مشابه با سبک میانه جولای را ایجاد کند. اکنون بر عهده گاوهاست: یا خرس‌های دیرهنگام را در اینجا به دام بیندازند یا خطر یک زنجیره از تصفیه‌ها را بپذیرند.
کتاب سفارش BTC به حمایت کوتاه‌مدت اشاره دارد
عمق کتاب سفارشات بیت‌کوین تغییرات قابل توجهی را نشان می‌دهد.
در زمان نگارش، کتاب سفارش BTC/USDT نشان‌دهنده ۳۲ میلیون دلار سفارش خرید، ۲٪ زیر قیمت فعلی و ۲۲ میلیون دلار سفارش فروش، ۲٪ بالاتر است.
این بدان معناست که حمایت خرید در زیر بیشتر از فشار فروش در بالاست.
به زبان ساده، معامله‌گران بیشتر تمایل دارند در افت‌ها خرید کنند تا در افزایش‌ها بفروشند.
در همین حال، جریان‌های نهادی به BTC در حال افزایش است، با نزدیک به ۲ میلیارد دلار که تنها در این هفته به ETFها وارد شده است.
منبع: Farside Investors
قابل توجه است که این موضوع انحرافی را که توسط AMBCrypto برجسته شده است، تقویت می‌کند.
خرده‌فروشی هنوز در حال احتیاط است، در حالی که پول هوشمند و نهادها به‌طور تهاجمی در حال انباشت موقعیت‌ها هستند. در عین حال، نسبت NUPL دارندگان کوتاه‌مدت بیت‌کوین ۰.۳ نسبت به روز قبل کاهش یافته و نشان می‌دهد که دست‌های ضعیف در حال خروج هستند.
با این حال، تا زمانی که حمایت خرید در زیر ادامه داشته باشد، بیت‌کوین به نظر می‌رسد که بتواند از دیوار عرضه ۱۱۶ هزار دلاری عبور کند.
پس از شکستن این دیوار، FOMO می‌تواند به سرعت یک آزمایش مجدد از ۱۲۰ هزار دلار را در کوتاه‌مدت به وجود آورد.
