Morpho [MORPHO] به روند صعودی خود بالای ۱.۷۵ دلار ادامه داده و حجم روزانه با ۳۳٪ افزایش نشاندهنده علاقه مجدد سرمایهگذاران در صرافیها است.
قیمت در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱.۱۵٪ افزایش یافته و ارزش بازار به حدود ۶۶۵ میلیون دلار نزدیک شده است که نشاندهنده مشارکت قوی به جای گسترش نقدینگی ضعیف است.
فعالیت معاملاتی همزمان با این شکست افزایش یافته و خریداران به فشار به سمت بالاترین نقاط در ساختار روزانه ادامه دادهاند.
با این حال، MORPHO اکنون به یک منطقه بحرانی نزدیک میشود پس از اینکه زمین از دست رفته را از ضعف اوایل فوریه بازپس گرفته است.
این گسترش بهطور جداگانه رخ نداده است، زیرا نمودار نشاندهنده بهبود ساختاری واضحی از فشردگی قبلی است.
با افزایش مشارکت، معاملهگران اکنون ارزیابی میکنند که آیا این روند صعودی نمایانگر تجمع پایدار است یا صرفاً یک بازگشت تسکینی در یک دامنه وسیعتر است.
این تغییرات ساختار Morpho را بازسازی میکند
یک کف دوتایی واضح در نزدیکی ۱.۰۷ دلار شکل گرفته است، جایی که خریداران بهطور مکرر تقاضا را دفاع کردهاند. قیمت از آن زمان بالای خط گردن شکسته و ۱.۴۲ دلار را بازپس گرفته است و مقاومت قبلی را به حمایت در حال توسعه تبدیل کرده است.
این تغییر ساختاری نشان میدهد که گاوها کنترل کوتاهمدت جهت روند را دوباره به دست آوردهاند. پس از بازپسگیری ۱.۴۲ دلار، قیمت به سمت منطقه مقاومت ۱.۸۰ دلار پیش رفته که اکنون به عنوان مانع قاطع بعدی شناخته میشود.
اگر خریداران پذیرش بالای این سطح را حفظ کنند، ادامه حرکت به سمت ۲.۲۰ دلار از نظر فنی ممکن میشود. با این حال، رد در ۱.۸۰ دلار میتواند منجر به تثبیت بالای ۱.۴۲ دلار شود.
ساختار روزانه اکنون نشاندهنده بالاترین نقاط و پایینترین نقاط بالاتر است که تأیید میکند شرکتکنندگان بازار از موقعیتهای دفاعی به گسترش کنترلشده منتقل شدهاند.
منبع: TradingView
RSI به ۶۹.۸۷ رسیده است که نشاندهنده فشار صعودی قویتر است در حالی که خریداران کنترل را حفظ کردهاند. این شاخص اکنون به ناحیه خرید بیش از حد نزدیک میشود که نشاندهنده افزایش اشتیاق به جای خستگی در این مرحله است.
اگر RSI بهطور قاطع بالای ۷۰ برود، ممکن است خنک شدن کوتاهمدت قبل از ادامه حرکت ایجاد شود.
علاوه بر این، نقاط Parabolic SAR زیر قیمت تغییر کرده و زیر شمعها باقی ماندهاند که تمایل به ادامه روند را تقویت میکند.
این همراستایی نشان میدهد که خریداران از زمان بازپسگیری مقاومت میانه، قدرت جهتدار را حفظ کردهاند.
با این حال، نزدیکی RSI به سطوح خرید بیش از حد نیاز به نظارت دقیق دارد. تا زمانی که RSI بالای ۶۰ باقی بماند و SAR حمایتی باقی بماند، ساختار روند به نفع توسعه صعودی کنترلشده ادامه مییابد.
جریان سفارشات نقطهای تأییدکننده تهاجم خریداران
CVD Spot Taker در ۹۰ روز بهطور قاطع به سمت تسلط خریداران تغییر کرده و تأیید میکند که خریداران تهاجمی نقدینگی موجود را جذب کردهاند.
این تغییر نشاندهنده تقاضای فعال به جای قرار دادن پیشنهادات غیرفعال است. جریان سفارشات اکنون نشان میدهد که شرکتکنندگان بازار با قیمتهای بازار برای تأمین قرار گرفتن در معرض اقدام میکنند.
چنین رفتاری اغلب با معکوسهای ساختاری همراه است تا بازگشتهای موقت. با این حال، پایداری به این بستگی دارد که آیا خریداران این تسلط را از طریق آزمایش مقاومت حفظ میکنند.
اگر فشار خرید Taker در حین افزایش بالای ۱.۸۰ دلار ادامه یابد، احتمال شکست بهطور قابل توجهی افزایش مییابد.
از سوی دیگر، کاهش CVD میتواند نشانهای از کاهش اعتماد باشد. در حال حاضر، فعالیت نقطهای به وضوح از انتقال ساختاری صعودی در نمودار روزانه حمایت میکند.
منبع: CryptoQuant
تأمین مالی Morpho مثبت میشود در حالی که موقعیتهای بلند بازسازی میشوند
نرخ تأمین مالی وزندار OI-Funding Rate به ۰.۰۰۲۵٪ مثبت شده است که نشاندهنده این است که موقعیتهای بلند با اهرم شروع به بازسازی کردهاند.
تأمین مالی منفی قبلی نشاندهنده موقعیتهای دفاعی یا با تمایل به فروش کوتاه بود، اما احساسات اکنون نشاندهنده بهبودی تدریجی است.
این تغییر مثبت نشان میدهد که معاملهگران مشتقات انتظار ادامه حرکت به جای شکست را دارند. با این حال، تأمین مالی همچنان متعادل است و به ناحیه بیش از حد داغ نرسیده است.
این خوانش کنترلشده نشان میدهد که موقعیتها بهطور محتاطانه گسترش یافتهاند نه بهطور تهاجمی. اگر تأمین مالی بهطور ناگهانی در کنار گسترش قیمت تسریع شود، خطر ازدحام افزایش مییابد.
در حال حاضر، احساسات مشتقات با تقاضای نقطهای همراستا است و بهبود ساختاری را تقویت میکند بدون اینکه عدم تعادل اهرمی بیش از حد را نشان دهد.
منبع: CoinGlass
در نهایت، Morpho ۱.۴۲ دلار را بازپس گرفته، RSI در نزدیکی ۷۰ تقویت شده، CVD Spot Taker به سمت صعودی تغییر کرده و تأمین مالی به ۰.۰۰۲۵٪ مثبت شده است.
این تحولات بهطور جمعی نشاندهنده بهبود ساختاری به جای تسکین موقتی است. اگر خریداران تسلط خود را بالای ۱.۸۰ دلار حفظ کنند، ادامه حرکت به سمت ۲.۲۰ دلار از نظر فنی حمایت میشود.
با این حال، عدم موفقیت در حفظ حمایت بازپسگرفته شده میتواند گسترش را کند کند. در حال حاضر، شواهد به نفع ادامه محتاطانه صعودی است.
خلاصه نهایی
- قدرت پایدار بالای حمایت بازپسگرفته شده اعتماد را تقویت کرده و مشارکت وسیعتری را در روند جذب میکند.
- عدم موفقیت در نزدیکی مقاومت بالایی میتواند منجر به تثبیت قبل از هر تلاش معنادار برای ادامه حرکت شود.
