تصمیم بیتوایز برای ثبت درخواست S-1 برای ETF نقطهای Sui [SUI] باعث شده تا این توکن دوباره در کانون توجه نهادهای سرمایهگذاری قرار گیرد، زیرا این ساختار بیشتر از یک سرمایهگذاری صرفاً حدسی را نشان میدهد.
این ثبتنام پیشنهاد میکند که پشتیبانی کامل از نقطه، ادغام استیکینگ و ایجاد در قالب کالاها وجود دارد که همگی نشاندهنده چارچوبی هستند که بهطور مستقیم با عرضه SUI تعامل دارد.
این موضوع اهمیت دارد زیرا SUI را از یک آلتکوین با بتای بالا به یک وسیله تخصیص تنظیمشده بالقوه تبدیل میکند. علاوه بر این، پارابولیک SAR که زیر قیمت فعلی قرار دارد، نشاندهنده یک تغییر روند است.
با این حال، کاتالیزورها به تنهایی بهندرت حرکات پایدار را بهوجود میآورند. ساختار بازار و رفتار مشتقات باید تأییدکننده قضاوت باشند.
بنابراین، اهمیت این ثبتنام در زمان آن نهفته است، زیرا SUI در سطوح فشردهای معامله میشود که موقعیتگیری، اهرم و ساختار قیمت قبلاً به یک تغییر قریبالوقوع اشاره میکند.
قیمت SUI در نزدیکی یک حمایت حیاتی فشرده میشود
SUI همچنان درون یک وِج نزولی معامله میشود و قیمت به مرز پایینی در حدود منطقه $1.32 تا $1.38 فشار میآورد.
این ناحیه از اوایل دسامبر بهطور مکرر فشار فروش را جذب کرده و از ادامه نزول پایدار جلوگیری کرده است.
هر فشار به سمت پایین، پاسخهای سریعتری را جذب کرده و نشان میدهد که فروشندگان در حفظ کنترل مشکل دارند.
در زیر این ناحیه، سطح کلیدی بعدی در حدود $1.18 قرار دارد، جایی که تقاضای قبلی پس از شکست در نوامبر ظاهر شد. با این حال، قیمت نتوانسته است زیر این سطح پذیرش پیدا کند.
در سمت صعودی، مقاومت فوری در نزدیکی $1.72 قرار دارد و پس از آن یک ناحیه عرضه وسیعتر در حدود $2.18 وجود دارد که چندین تلاش برای بهبودی را محدود کرده است.
بنابراین، ساختار وِج فشردگی را بهجای قدرت روند منعکس میکند و زمینه را برای گسترش نوسان زمانی که قیمت از این محدوده خارج میشود، فراهم میکند.
منبع: TradingView
تسویههای کوتاه غالب هستند!
دادههای تسویه، روایت نزولی را تقویت میکند. در طول آخرین انفجار نوسان، تسویههای کوتاه به حدود $165.9K رسید که از $132.6K تسویههای بلند فراتر رفت.
این عدم تعادل نشان میدهد که موقعیتهای نزولی با خروجهای اجباری بیشتری مواجه شدند زیرا قیمت نتوانست به پایینتر ادامه دهد. تسویههای کوتاه معمولاً زمانی ظاهر میشوند که فروشندگان در نزدیکی حمایت ساختاری بیش از حد متعهد شوند.
با این حال، این بهتنهایی معکوس شدن را تأیید نمیکند. در عوض، این موضوع فشار فزاینده بر فروشندگان را در حالی که قیمت در فشردگی تثبیت میشود، برجسته میکند.
زمانی که فشار تسویه در طول یک روند نزولی طولانی به نفع خرسها متمایل میشود، بازارها معمولاً به مراحل بازنگری قیمت منتقل میشوند نه ادامه روند.
بنابراین، دینامیک تسویه اکنون از تثبیت و تسریع بالقوه صعودی حمایت میکند اگر ساختار شکسته شود.
منبع: CoinGlass
آیا اهرم جدیدی در پیش است؟
در زمان نگارش، حجم باز (OI) به $658.5 میلیون افزایش یافته که نشاندهنده افزایش 1.86% و تأیید ورود اهرم جدید به بازار است.
افزایش OI در طول فشردگی قیمت، سیگنالدهنده موقعیتگیری جدید بهجای کاهش موقعیت است.
مهم است که اهرم اکنون در نزدیکی حمایت ساختاری ساخته میشود نه در اوجهای شاداب. این زمینه احتمال سقوطهای فوری به سمت پایین را کاهش میدهد.
علاوه بر این، ترکیب افزایش OI و تسویههای کوتاه بالاتر، چرخش جهتی را بهجای مازاد حدسی نشان میدهد.
بنابراین، اهرم در حال حاضر تأثیر هرگونه شکست را تقویت میکند و احتمال پیگیری تند را زمانی که قیمت از وِج خارج میشود، افزایش میدهد.
منبع: CoinGlass
تاجران برتر Binance تمایل قوی به خرید دارند
دادههای تاجران برتر Binance نشان میدهد که 64.06% حسابها خرید و 35.94% فروش هستند، که نسبت خرید به فروش 1.78 را تولید میکند.
این موقعیتگیری نشاندهنده اعتماد در میان شرکتکنندگان با تجربه بهجای هیجانزدگی خردهفروشی است.
قابل توجه است که این تمایل به خرید در حالی ادامه دارد که قیمت در حالت فشردگی باقی مانده است، نه پس از یک شکست. این تمایز مهم است.
تاجران حرفهای معمولاً زودتر از تأیید موقعیتگیری میکنند. زمانی که تسلط خرید با افزایش حجم باز و فشار تسویه نزولی همراستا میشود، بازارها معمولاً به انتقالات قاطع نزدیک میشوند.
بنابراین، موقعیتگیری تاجران اکنون از یک تمایل سازنده حمایت میکند، به شرطی که قیمت با گسترش ساختاری تأیید شود.
منبع: CoinGlass
در پایان، ثبت ETF بیتوایز در حالی وارد شده که SUI در نزدیکی حمایت ساختاری حیاتی معامله میشود و دادههای مشتقات نشانههای واضحی از تغییر فشار را نشان میدهد.
تسویههای کوتاه فشار بیشتری را جذب کردهاند، اهرم همچنان در حال بازسازی است و تاجران برتر تمایل مداوم به خرید دارند.
این عوامل بهطور مشترک نشان میدهند که شتاب نزولی در حال تضعیف است نه اینکه تسریع شود.
اگر SUI بالای وِج نزولی حل شود، همراستایی بین روایت نهادهای سرمایهگذاری، موقعیتگیری و ساختار، گسترش صعودی به سمت نواحی مقاومت بالاتر را بهجای فشردگی مداوم ترجیح میدهد.
نتیجهگیری
- علاقه نهادهای سرمایهگذاری ناشی از ETF با فشار نزولی در حال تضعیف و افزایش موقعیتگیری خرید همراستا است.
- فشردگی ساختاری و افزایش اهرم احتمال گسترش شدید جهتی را افزایش میدهد.
