نکات کلیدی
Pengu در حال خروج از یک پرچم صعودی است، اما با تسلط قوی فروشندگان مواجه است. علاوه بر این، کاهش Open Interest و تصفیه‌های طولانی نشان می‌دهد که قبل از یک شکست واقعی، روند تثبیت ادامه خواهد داشت.
Pudgy Penguins [PENGU] در حال حاضر با قیمت $0.03416 معامله می‌شود که در ۲۴ ساعت گذشته ۳.۱۳٪ کاهش یافته است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن بیش از ۵۴٪ به $460 میلیون کاهش یافته است.
ارزش بازار به $2.14 میلیارد رسید که نشان‌دهنده احتیاط عمومی با وجود تلاش‌های مداوم برای بهبودی است.
با این حال، نمودارها نشان می‌دهند که PENGU در حال خروج از یک پرچم صعودی است، یک الگوی ادامه‌ای که معمولاً قبل از افزایش‌های قیمتی رخ می‌دهد.
آیا PENGU می‌تواند پرچم صعودی خود را به رشد پایدار تبدیل کند؟
PENGU در حال خروج از یک پرچم صعودی است، الگوی که معمولاً پس از یک حرکت قوی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده ادامه روند است.
این الگو نشان‌دهنده علاقه دوباره خریداران است و پیش‌بینی‌ها به سمت یک افزایش احتمالی به منطقه $0.09 اشاره می‌کنند.
با این حال، این شکست پس از هفته‌ها تثبیت رخ می‌دهد، به این معنی که خریدهای قوی‌تر برای تأیید این الگو ضروری است.
بنابراین، موقعیت فعلی PENGU یک نقطه عطف تعیین‌کننده را نشان می‌دهد که در آن گاوها باید فشار را حفظ کنند. اگر آنها موفق شوند، این ساختار می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای یک روند صعودی بزرگ‌تر عمل کند.
منبع: TradingView
چرا فروشندگان هنوز بر بازار Futures تسلط دارند؟
با وجود شکست تکنیکی صعودی، Futures Taker CVD در ۹۰ روز گذشته نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان به شدت کنترل را در دست دارند.
سفارشات فروش Taker همچنان بر خریدها تسلط دارند، که نشان می‌دهد بسیاری از معامله‌گران هنوز بر روی عدم تداوم افزایش قیمت شرط‌بندی می‌کنند.
این موضوع نشان‌دهنده تردید مداوم در مورد شکست PENGU است، حتی در حالی که فعالیت در بازار اسپات به بهبودی اشاره دارد. با این حال، اگر قیمت با وجود این فشار بالا برود، موقعیت‌های کوتاه ممکن است تحت فشار قرار گیرند.
بنابراین، داده‌های Futures هم خطر و هم یک کاتالیزور بالقوه را برجسته می‌کند، بسته به اینکه معامله‌گران چگونه واکنش نشان دهند.
منبع: CryptoQuant
کاهش Open Interest نشانه‌ای از کاهش اعتماد
در زمان نگارش، Open Interest (OI) بیش از ۷٪ کاهش یافته و به $367 میلیون رسیده است، که نشان‌دهنده کاهش در موقعیت‌های اهرمی است. این نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال کاهش ریسک خود هستند و به جای افزایش شرط‌های صعودی، به عقب‌نشینی می‌پردازند.
چنین کاهشی معمولاً نشان‌دهنده احساس احتیاط در بازار است، به ویژه پس از حرکات نوسانی. با این حال، کاهش OI می‌تواند شرایط را نیز بازنشانی کند و دست فروشندگان ضعیف‌تر را بشوید و فضایی برای رشد پایدارتر ایجاد کند.
بنابراین، در حالی که این کاهش نشان‌دهنده کاهش اعتماد است، ممکن است همچنین راه را برای یک بازگشت سالم‌تر هموار کند اگر خریدها از سر گرفته شوند.
منبع: CoinGlass
تصفیه‌ها بر موقعیت‌های طولانی فشار بیشتری وارد می‌کنند
داده‌های اخیر تصفیه نشان می‌دهد که موقعیت‌های طولانی بیشتر از کوتاه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند، که نشان‌دهنده این است که خریداران تهاجمی در حال خارج شدن هستند.
در زمان نگارش، PENGU شاهد تصفیه‌های طولانی به ارزش $164,000 در مقایسه با تنها $42,000 در موقعیت‌های کوتاه بود. این عدم تعادل نشان‌دهنده این است که نوسانات در جلسات اخیر به نفع خرس‌ها بوده است، با وجود الگوی صعودی.
با این حال، تصفیه‌های مکرر طولانی می‌توانند شرایطی برای بازگشت‌های تند ایجاد کنند زمانی که فشار فروش کاهش یابد. بنابراین، روندهای تصفیه خطرات فعلی را تأیید می‌کند اما همچنین پتانسیل سوخت برای افزایش‌های آینده را نیز برجسته می‌کند.
منبع: CoinGlass
آیا PENGU ادامه خواهد داشت یا تثبیت می‌شود؟
شکست PENGU از یک پرچم صعودی نشان‌دهنده پتانسیل تکنیکی قوی است، اما خوشبینی با فشار بازار Futures، از جمله تسلط فروشندگان، کاهش OI و موجی از تصفیه‌های طولانی، تعدیل شده است.
علاوه بر این، خوشه‌های نقدینگی بین $0.033 و $0.035 نشان می‌دهند که نوسانات کوتاه‌مدت و حرکات قیمتی ناپایدار احتمالاً ادامه خواهد داشت.
با توجه به این شرایط، شواهد به ادامه تثبیت درون الگوی پرچم اشاره می‌کند قبل از اینکه PENGU بتواند به اندازه کافی شتاب برای یک شکست قاطع به سمت هدف $0.09 ایجاد کند.
