فعالیت ذخایر Chainlink [LINK] به آرامی و در زیر فشار بازار در حال افزایش است. آخرین بهروزرسانی نشان میدهد که ۹۲,۹۴۶.۲۳ LINK اضافه شده و مجموع ذخایر به ۱,۲۳۲,۱۳۹.۹۲ LINK رسیده است.
این انباشت در حالی اتفاق افتاد که LINK در نزدیکی ۱۲.۲۲ دلار معامله میشد و به یک ناحیه تقاضای چند هفتهای نزدیک بود.
این زمان اهمیت دارد. ذخایر در حین کاهش قیمت افزایش یافتهاند، نه در زمان حرکت صعودی. این رفتار نشاندهنده اعتقاد بلندمدت به جای موقعیتگیری واکنشی است.
با گذشت زمان، رشد ذخایر فشار نقدینگی در گردش را کاهش میدهد و لایه دفاعی شبکه را تقویت میکند. ذخایر به ندرت باعث افزایش ناگهانی قیمت میشوند، بلکه بر نحوه واکنش قیمت زمانی که تقاضا بازمیگردد تأثیر میگذارند.
در نتیجه، در حالی که حرکت قیمت تحت فشار باقی مانده است، ساختار زیرین شبکه همچنان در حال بهبود است، که این انحراف معمولاً در مراحل اصلاحی اواخر مشاهده میشود.
خریداران نقدی به جذب فشار فروش ادامه میدهند
رفتار بازار نقدی ایدهای را تقویت میکند که فشار فروش فاقد اعتقاد قوی و ارگانیک است.
CVD خریدار نقدی ۹۰ روزه به وضوح برتری خرید را نشان میدهد و تأیید میکند که خریدهای بازار همچنان بر فروشهای بازار غلبه دارد، حتی در حالی که LINK از محدوده ۱۶ تا ۱۷ دلار به سمت ۱۲ دلار کاهش یافته است.
خریداران به طور فعال پیشنهادات را بالا میبرند به جای اینکه منتظر کاهشهای عمیقتر باشند. در عین حال، فعالیت مشتقات سیگنالهای قیمت را تحریف میکند و این قدرت زیرین را پنهان میکند.
فروش اجباری از موقعیتهای اهرمی قیمت را تحت فشار قرار میدهد، با وجود جذب مداوم نقدی. با این حال، برتری مداوم خریدار به سمت انباشت به جای توزیع اشاره دارد.
در این شرایط، حرکات نزولی معمولاً زمانی که قیمت به نواحی تقاضا نزدیک میشود، از شتاب خود میافتند.
منبع: CryptoQuant
تنظیم مجدد اهرم در حالی که تصفیههای طولانی غالب است
دادههای تصفیه تأیید میکند که موقعیتگیری اجباری بخش عمدهای از کاهش اخیر LINK را به وجود آورده است. در زمان نگارش، مجموع تصفیهها به حدود ۲۱۳ هزار دلار رسید، با تصفیههای کوتاه نزدیک به ۱۶۷.۲۴ هزار دلار و تصفیههای طولانی حدود ۴۶.۰۳ هزار دلار.
تنها در بایننس بیش از ۱۷ هزار دلار تصفیه کوتاه ثبت شده است، در حالی که بایبت حدود ۱۲۴ هزار دلار را به خود اختصاص داده است. این ارقام نشاندهنده تنظیمات اهرمی تهاجمی به جای اعتقاد جدید به روند نزولی است.
تصفیههای مکرر طولانی به تدریج سوخت نزولی را کاهش میدهند. با خروج طولانیها، فروشهای زنجیرهای سختتر میشود. در عین حال، افزایش قرار گرفتن در معرض کوتاه، آسیبپذیری در برابر حرکات معکوس تند را افزایش میدهد.
در این محیط، رفتار تصفیه به طور فزایندهای خستگی را به جای گسترش روند جدید منعکس میکند.
منبع: CoinGlass
دفاع از ناحیه تقاضا شکلدهنده تنظیم بازیابی است
LINK به وضوح به یک ناحیه تقاضا بین ۱۱.۸ و ۱۲.۲ دلار احترام میگذارد، جایی که خریداران اکنون چندین بار از قیمت دفاع کردهاند.
این ناحیه به طور مکرر فشار فروش را جذب کرده و از هرگونه شکست پایدار زیر ۱۱.۸ دلار جلوگیری کرده است.
مهم است که در زمان نگارش، RSI در ۴۰.۸۱ قرار دارد و خط سیگنال نزدیک به ۳۳.۱۶ است، که نشان میدهد حرکت نزولی در حال تضعیف است نه تسریع. این رفتار RSI معمولاً در مراحل ساخت پایه ظاهر میشود.
تا زمانی که قیمت بالای تقاضا باقی بماند، ریسک نزولی محدود باقی میماند. با این حال، LINK باید ۱۳.۰۲ دلار را بازپسگیری کند تا قدرت کوتاهمدت را تأیید کند.
یک فشار قاطع بالای ۱۴.۶۵ دلار ساختار بالاتر-پایین را باطل میکند و ۱۶.۶۶ دلار را به عنوان مقاومت اصلی بعدی نمایان میسازد. بنابراین، دفاع مداوم از تقاضا یک مسیر بازیابی واضح به سمت ناحیه ۱۶ را تعیین میکند.
منبع: TradingView
خوشههای نقدینگی Chainlink قیمت را به سطوح بالاتر هدایت میکند
نقشه حرارتی تصفیه ۲۴ ساعته بایننس خوشههای نقدینگی متراکم بین ۱۲.۶ و ۱۳.۲ دلار را نشان میدهد، با تمرکز قابل توجه دیگری نزدیک به ۱۴.۶۵ دلار.
این نواحی به طور مکرر به عنوان آهنرباهای قیمت کوتاهمدت عمل میکنند زیرا تصفیههای اجباری آغاز میشود. نقدینگی نزولی نزدیک به ۱۱.۷ دلار قبلاً پاک شده و خطر شکست فوری را کاهش داده است.
با کاهش اهرم و تقاضای نقدی فعال، حساسیت به سمت بالا افزایش مییابد. اگر LINK ۱۳.۰۲ دلار را بازپسگیری کند، قیمت میتواند به سمت ۱۴.۶۵ دلار تسریع یابد زیرا موقعیتهای کوتاه باز میشوند.
فراتر از آن سطح، ۱۶.۶۶ دلار به عنوان مقاومت اصلی بعدی باقی میماند. بنابراین، قرارگیری نقدینگی با یک مسیر بازیابی همراستا است نه فشردگی طولانیمدت.
منبع: CoinGlass
به طور خلاصه، ساختار Chainlink اکنون نشاندهنده تثبیت به جای ادامه تخریب است. رشد ذخایر بالای ۱.۲۳ میلیون LINK، خرید مداوم در سمت نقدی و کاهش فشار تصفیه به سمت خستگی نزولی اشاره دارد.
تا زمانی که قیمت در ناحیه تقاضای ۱۱.۸ تا ۱۲.۲ دلار باقی بماند، ریسک به سمت بالا متمایل است. یک بازپسگیری قاطع از ۱۳.۰۲ دلار احتمالاً حرکتی به سمت ۱۴.۶۵ دلار را باز میکند و ۱۶ دلار را به عنوان هدف اصلی بازیابی قرار میدهد.
نکات پایانی
- انباشت ذخایر و خرید نقدی نشاندهنده خستگی نزولی در نزدیکی ناحیه تقاضای ۱۲ دلار است.
- عبور از ۱۳.۰۲ دلار میتواند حرکت را به سمت ۱۴.۶۵ دلار تغییر دهد و هدف ۱۶ دلار را دوباره باز کند.
