نکات کلیدی
عملکرد قیمت بیت‌کوین پس از سقوط روز جمعه چه نشانه‌هایی به همراه داشته است؟
آخر هفته، و به‌ویژه دوشنبه، نشان داد که خریداران تمایل داشتند تا از افت قیمت استفاده کنند، اما این تلاش کافی نبود تا بهبودی ایجاد کند. احساسات در بازار همچنان ترسناک باقی ماند.
آیا شرکت‌کنندگان بازار در حال محافظت از خود در برابر سقوط بعدی ارزهای دیجیتال بودند؟
نسبت Put/Call در OKEX نشان‌دهنده افزایش خریدهای Call و احساسات صعودی کوتاه‌مدت بود؛ با این حال، سایر معیارها نشان‌دهنده کاهش علاقه سفته‌بازی بودند. سرمایه‌گذاران بلندمدت همچنان در سود راحتی قرار داشتند.
در ۱۲ ساعت قبل از زمان نگارش، بیت‌کوین [BTC] از ۱۱۵.۸ هزار دلار به ۱۱۰.۶ هزار دلار، ۴.۵۱% کاهش یافت.
شرکت‌کنندگان بازار، که از حرکت قیمت به سمت ناحیه مقاومت ۱۱۶ هزار تا ۱۱۷ هزار دلار در ۱۲ و ۱۳ اکتبر حمایت می‌شدند، دوباره دچار ترس شدند.
منبع: Alternative.me
شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال در ۱۲ اکتبر به ۲۴ کاهش یافت که نشان‌دهنده احساسات عمیق ترس بود.
داده‌های CoinGlass نشان داد که نرخ تأمین مالی در ۱۱ اکتبر به مقادیر منفی کاهش یافته، اما دوباره بالای صفر بازگشته است.
منبع: Coinalyze
با این حال، تأمین مالی مثبت به تنهایی نشان‌دهنده احساسات صعودی نیست. روندهای Open Interest (OI) در Coinalyze کاهش‌های سنگینی را در ۱۰ اکتبر ثبت کرده و امید به بهبودی سریع در بازار در چند روز گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، جریان‌های ETF در دوشنبه منفی بود که دوباره نشان‌دهنده احساسات نزولی در کوتاه‌مدت است.
در دوشنبه، ۱۲ اکتبر، شاهد رد بیت‌کوین در ناحیه عرضه محلی بودیم که منجر به کاهش ۲.۳۷% OI در ۲۴ ساعت گذشته شد.
این نشان می‌دهد که علاقه سفته‌بازی سرد باقی مانده و تاجرها برای خرید بیت‌کوین با حاشیه عجله‌ای ندارند، که می‌تواند یک حرکت عاقلانه برای محافظت در برابر نوسانات احتمالی باشد.
آیا باید در برابر سقوط بعدی ارزهای دیجیتال محافظت کنید؟
پاسخ برای HODLers ساده است. انجام ندادن هیچ کاری گزینه خوبی برای مدیریت بازارهاست. سرمایه‌گذاران بلندمدت بیت‌کوین نیازی به ترس از سقوط بعدی ارزهای دیجیتال ندارند، زیرا اعتقاد و افق زمانی آن‌ها معمولاً بسیار بالاست.
منبع: Glassnode
نسبت NUPL بیت‌کوین با وجود اصلاح اخیر همچنان بالای ۰.۵ باقی مانده و نشان می‌دهد که دارندگان به‌طور میانگین در سود هستند.
این نشان‌دهنده اعتقاد به بازار صعودی در مرحله میانی است و با مرحله اضطراب که این معیار در مارس و آوریل برای بیت‌کوین نشان داد، متفاوت است.
تاجران و دارندگان کوتاه‌مدت، که پرتفوی خود را به‌طور فعال‌تر مدیریت می‌کنند، ممکن است بخواهند در برابر کاهش‌های بیشتر قیمت محافظت کنند. ناحیه حمایت ۱۰۰ هزار تا ۱۰۲ هزار دلار منطقه‌ای حیاتی در نمودارهای قیمت است، هم از نظر فنی و هم روانی.
منبع: Amberdata
نسبت Put/Call بیت‌کوین در ۱۱ اکتبر به ۱.۰۵ رسید که نشان‌دهنده برخی محافظت‌ها در بازار گزینه‌ها با افزایش خریدهای گزینه‌های Put بود. این نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای محافظت در آن روز بود، اما از آن زمان نسبت به ۰.۹ کاهش یافته است.
این به این معناست که حجم معاملات گزینه‌ها به سمت خریدهای Call تغییر کرده و نسبت را کاهش داده است.
منبع: Glassnode
نسبت اهرم تخمینی در روزهای اخیر به‌طور چشمگیری کاهش یافته است که ناشی از کاهش ناگهانی OI در صرافی‌هاست. این موج کاهش اهرم، عمدتاً ناشی از تصفیه‌های اجباری، نشان‌دهنده کاهش تمایل به ریسک در بازار آتی است.
به‌طور کلی، شاخص‌ها احتیاط را نشان می‌دهند. به‌جای عجله، تاجران و سرمایه‌گذاران ممکن است تصمیم بگیرند تا نشانه‌های واضح‌تری از بهبودی را منتظر بمانند.
حرکت بیت‌کوین فراتر از ۱۱۷,۰۰۰ دلار می‌تواند اعتماد را دوباره بازگرداند و نشانه‌ای از پتانسیل برای افزایش‌های بیشتر باشد.
