نکات کلیدی
چرا کاهش عرضه بیت‌کوین اهمیت دارد؟
ذخایر صرافی‌ها به پایین‌ترین سطح در دهه اخیر رسیده است که نشان‌دهنده تنگ شدن عرضه و افزایش انباشت در میان دارندگان بلندمدت و نهادها است.
شاخص‌های زنجیره‌ای درباره حرکت بعدی بیت‌کوین چه می‌گویند؟
با وجود تسلط فروش در کوتاه‌مدت، بهبود NVT و حرکت پایدار قیمت در نزدیکی ۱۰۷ هزار دلار نشان می‌دهد که بیت‌کوین ممکن است در حال آماده‌سازی برای یک بازگشت ساختاری باشد به محض اینکه فشار فروش کاهش یابد.
ذخایر صرافی بیت‌کوین [BTC] به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک دهه اخیر، یعنی حدود ۲.۴ میلیون BTC، از ۳.۵ میلیون در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. این نشانه‌ای از انباشت فزاینده توسط دارندگان بلندمدت و نهادها است.
این کاهش تاریخی نشان‌دهنده تنگ شدن عرضه است که می‌تواند زمینه‌ساز رالی بزرگ بعدی باشد.
در حالی که بیت‌کوین در حال حاضر در نزدیکی سطح ۱۱۱ هزار دلار معامله می‌شود و چندین بار در نواحی مقاومت بالاتر رد شده است، داده‌های زنجیره‌ای نشان‌دهنده قدرت ساختاری زیر سطح است که به این معناست که اصول بازار ممکن است به سمت قلمرو صعودی بلندمدت تغییر کند.
آیا ۱۰۷ هزار دلار به سکوی جدیدی تبدیل خواهد شد؟
قیمت بیت‌کوین پس از مواجهه با رد در نزدیکی ۱۲۴ هزار دلار به ناحیه حمایت ۱۰۷ هزار تا ۱۱۱ هزار دلار بازگشته است. نمودار نشان‌دهنده یک الگوی تشکیل پایین بالاتر است که به فشار انباشت نزدیک این منطقه تقاضا اشاره دارد.
تاریخاً، ساختارهای مشابه پیش از معکوس‌های تند قرار داشته‌اند و خریداران به نظر می‌رسد که مصمم به دفاع از این ناحیه هستند تا از یک اصلاح عمیق‌تر جلوگیری کنند.
با این حال، اگر قیمت به طور قاطع از این منطقه بازگشت کند، هدف بعدی می‌تواند دوباره ۱۲۴ هزار دلار را آزمایش کند.
این تنظیمات با مراحل قبلی بهبودی همخوانی دارد و نشان می‌دهد که بیت‌کوین ممکن است در حال آماده‌سازی برای یک حرکت صعودی دیگر باشد به محض اینکه فروشندگان کوتاه‌مدت خسته شوند.
منبع: TradingView
فشار فروش غالب است، اما…
CVD تیکر اسپات در ۹۰ روز گذشته نشان‌دهنده حضور غالب فروش است، به طوری که حجم فروش تیکر از سفارشات خرید بیشتر است. این معیار تأییدکننده مرحله اصلاح اخیر است زیرا معامله‌گران به ادامه فروش در نزدیکی نواحی مقاومت ادامه می‌دهند.
با این حال، با وجود فعالیت فروش شدید، قیمت بیت‌کوین در اطراف حمایت نسبتاً پایدار باقی مانده است که نشان می‌دهد سفارشات خرید قوی فشار را جذب می‌کنند.
تاریخاً، چنین الگوهای CVD معمولاً زمانی معکوس می‌شوند که پول هوشمند شروع به انباشت مجدد در سطوح تخفیف شده می‌کند.
این نشان می‌دهد که در حالی که فروش کوتاه‌مدت ادامه دارد، تاب‌آوری بازار همچنان تحت تأثیر انباشت استراتژیک قرار دارد.
منبع: CryptoQuant
بهبود NVT Golden Cross نشانه‌ای از احیای مجدد شبکه است
NVT Golden Cross به میزان ۲۶.۹۹٪ به حدود -۰.۶۶ افزایش یافته است و در زمان انتشار، به یک منطقه خنثی پس از ضعف طولانی‌مدت منتقل شده است.
این افزایش نشان می‌دهد که فعالیت تراکنش نسبت به ارزش‌گذاری بیت‌کوین در حال تقویت است و بهبود کارایی شبکه را منعکس می‌کند.
تاریخاً، بهبودهای مشابه در معیار NVT پیش از بازگشت‌های قوی قیمت قرار داشته‌اند، به ویژه زمانی که با کاهش عرضه همراه بوده‌اند.
علاوه بر این، حرکت این معیار به دور از قلمرو منفی عمیق نشان می‌دهد که اصول بازار در حال نرمال شدن هستند و نشان می‌دهد که سلامت شبکه بیت‌کوین در حال بازیابی است در حالی که اعتماد سرمایه‌گذاران بازمی‌گردد.
منبع: CryptoQuant
آیا بیت‌کوین به آرامی در حال آماده‌سازی برای یک مرحله جدید از شکست است؟
ذخایر صرافی بیت‌کوین در پایین‌ترین سطح دهه، حرکت پایدار قیمت در نزدیکی ۱۰۷ هزار دلار و شرایط بهبود یافته NVT به طور کلی به سمت صعود ساختاری اشاره دارند.
در حالی که فروشندگان هنوز بر فعالیت کوتاه‌مدت تسلط دارند، انباشت زیرین و تنگ شدن عرضه ممکن است زمینه‌ساز یک بازگشت قوی باشد.
اگر تاریخ تکرار شود، این ترکیب از ذخایر پایین، بهبودی پایدار شبکه و انباشت نهادها می‌تواند نشانه‌ای از مراحل اولیه گسترش بزرگ بعدی بیت‌کوین باشد.
