HYPE وارد یک مرحله بحرانی شده است، پس از اینکه یک نهنگ بهخوبی ردیابیشده با استفاده از اهرم قاطع و زمانبندی دقیق، احساسات بازار را تغییر داد. پس از کسب حدود ۲۴۹ هزار دلار سود واقعی، معاملهگر مورد نظر بلافاصله با یک موقعیت جدید ۱۰ برابر به ارزش حدود ۷.۹ میلیون دلار دوباره وارد بازار شد.
این بازگشت سریع اهمیت دارد زیرا درست زیر سطح مقاومت فنی کلیدی اتفاق افتاد، نه پس از تأیید.
بهجای انتظار برای یک شکست، نهنگ زودتر موقعیتگیری کرد و اعتماد خود را به یک نتیجه صعودی نشان داد.
با این حال، سایر معاملهگران با همان قاطعیت عمل نکردند. این اختلاف بین تعهد سرمایه و تردید جمعی اکنون وضعیت را تعریف میکند.
در نتیجه، HYPE در زمان نگارش این مطلب به نظر میرسید که در شرایطی معامله میشود که قاطعیت آگاهانه با مشارکت محتاطانه در تضاد است.
اینگونه شرایط بهندرت بهطور آرام ادامه مییابد. بنابراین، اقدام نهنگ ممکن است بهدلیل انتظار برای یک حل ساختاری باشد، نه فقط واکنشی به حرکت بازار.
آیا شورتها در سمت اشتباه قرار دارند؟
در زمان نگارش، موقعیتگیری مشتقات همچنان بهطور دفاعی متمایل بود، با وجود ثبات قیمت و افزایش مشارکت اهرمی.
دادههای تیکر همچنین نشان داد که شورتها تقریباً ۶۲ درصد از حجم را کنترل میکنند، در حالی که لانگها نزدیک به ۳۸ درصد باقی ماندهاند. این عدم تعادل نشان میدهد که معاملهگران همچنان به سمت نزولی متمایل هستند، حتی در حالی که قیمت ثابت مانده است.
با این حال، تسلط سنگین شورتها در نزدیکی مقاومت معمولاً باعث تضعیف پیگیری نزولی میشود. هر تلاش ناموفق برای کاهش بیشتر، ریسک قرار گرفتن در معرض را افزایش میدهد.
علاوه بر این، لانگ اهرمی نهنگ بهطور مستقیم در تضاد با این تعصب جمعی قرار دارد. این تضاد عدم تقارن ایجاد میکند. اگر قیمت افزایش یابد، شورتها ممکن است نیاز به واکنش سریعتری داشته باشند تا استراتژیک.
در نتیجه، موقعیتگیری اکنون ریسک بیشتری نسبت به قاطعیت دارد. بنابراین، بازار ممکن است بهطور فزایندهای به حتی گسترش صعودی اندک حساس باشد.
منبع: CoinGlass
افزایش اهرم در حالی که حجم باز افزایش مییابد
حجم باز نیز افزایش یافته است، که تأیید میکند معاملهگران در طول تثبیت، بهجای خروج از موقعیتها، در معرض قرار گرفتند. حجم باز تقریباً ۳.۳۸ درصد افزایش یافته و مجموع قرار گرفتن در معرض را به نزدیک ۱.۴۲ میلیارد دلار رسانده است.
این رشد در حالی اتفاق افتاد که قیمت در محدوده باقی ماند، نه در طول یک شکست. این جزئیات مهم است.
افزایش حجم باز بدون گسترش قیمت معمولاً نشاندهنده انتظار بهجای واکنش است. با این حال، همچنین حساسیت تسویه را در اطراف سطوح کلیدی افزایش میدهد.
با افزایش اهرم در هر دو طرف، قیمت ممکن است دیگر هیچ فضایی برای نوسان نداشته باشد.
بنابراین، حرکت بعدی به احتمال زیاد بهسرعت نیاز به تنظیم موقعیتها را ایجاد خواهد کرد، نه بهطور تدریجی.
منبع: CoinGlass
تأمین مالی با وجود رشد اهرم آرام باقی میماند
تأمین مالی وزندار با حجم باز مثبت اما محدود باقی مانده است – نشانهای که نشان میدهد اهرم بدون خوشبینی بیش از حد وارد بازار شده است.
تأمین مالی نزدیک به +۰.۰۰۵۷ درصد نوسان داشت و نشان میدهد که لانگها بدون پرداخت حق بیمههای شدید در معرض قرار دارند. مهم است که تأمین مالی در کنار حجم باز افزایش نیافته است. این ترکیب به این معنی است که معاملهگران ریسک کنترلشدهای را حفظ میکنند، نه حدس و گمان تهاجمی.
در همین حال، شورتها به تسلط بر موقعیتگیری ادامه دادهاند بدون اینکه جبران تأمین مالی زیادی دریافت کنند.
این تعادل شتاب نزولی فوری را محدود میکند. بنابراین، ساختار تأمین مالی به نظر میرسد که از ثبات حمایت میکند، نه فشار.
در حالی که تأمین مالی جهت را تعیین نمیکند، اما توزیع ریسک را شکل میدهد. شرایط در زمان نگارش به نظر میرسید که به یک تصمیم فنی واضح، بهجای تسویههای اجباری، تمایل دارد.
منبع: CoinGlass
قیمت به کجا میرود؟
در نهایت، در نمودارهای قیمت، به نظر میرسد HYPE درست زیر مرز بالایی گوه نزولی خود معامله میشود و قیمت بهطور مکرر منطقه مقاومت ۲۵.۵۰ تا ۲۶ دلار را آزمایش میکند.
این سطح به نظر میرسد که با خط روند نزولی که هر بازیابی از اوایل نوامبر را محدود کرده، همراستا است. هر تلاش برای افزایش در نزدیکی این منطقه متوقف میشود و اهمیت فنی آن را تأیید میکند.
با این حال، بازگشتها همچنان تقاضا را بالای ۲۲.۵۰ تا ۲۳ دلار پیدا میکنند و ساختار کلی را حفظ میکنند. بنابراین، قیمت دیگر به سمت پایین تمایل ندارد، بلکه زیر مقاومت فشرده میشود.
بسته شدن روزانه بالای ۲۶ دلار تأییدکننده حل گوه خواهد بود و راه را برای افزایش به سمت ۲۸ دلار، سپس ۳۴.۹۰ دلار و احتمالاً ۴۲.۶۰ دلار در صورت حفظ حرکت باز خواهد کرد.
با این حال، رد شدن احتمالاً مجبور به چرخش دیگری به سمت ۲۲ دلار قبل از هر تلاش مجدد خواهد بود.
منبع: TradingView
بهطور خلاصه، HYPE ممکن است آماده باشد که به سمت بالا حرکت کند، نه اینکه دوباره به سمت پایین برگردد. قیمت آلتکوین به اندازه کافی زمان را درست زیر ۲۶ دلار سپری کرده و فروشندگان دیگر کنترل قوی ندارند.
اگر خریداران این سطح را پاک کنند، حرکت باید بهسرعت به سمت ۲۸ دلار برود، زیرا شورتها برای خروج عجله میکنند. اکنون این وضعیت به نفع پیگیری است تا یک رد دیگر، و شکست بهعنوان نتیجهای محتملتر از اینجا به نظر میرسد.
نتایج نهایی
- معاملات پایدار درست زیر ۲۶ دلار نشاندهنده جذب عرضه توسط خریداران است، نه اینکه از کنار بروند.
- موقعیتگیری سنگین شورت در نزدیکی سطح مقاومت بازار را در برابر گسترش سریع صعودی آسیبپذیر میکند اگر قیمت از آن عبور کند.
