نکات کلیدی
برداشت‌های نهنگ‌ها و خریدهای هوشمند معامله‌گران، روایت انباشت صعودی AAVE را تقویت می‌کند. علاوه بر این، نسبت طول/کوتاه در 1.76 و خوشه‌های کلیدی تصفیه، انتظارات نوسان را به حرکت در می‌آورد.
Aave [AAVE] همچنان به جذب انباشت قابل توجه ادامه می‌دهد که نشان‌دهنده اعتماد عمیق از سوی بازیگران بزرگ است. یک معامله‌گر هوشمند به تازگی 4,831 AAVE به ارزش 1.58 میلیون دلار خریداری کرده است که به روایت صعودی کمک می‌کند.
در همین حال، یک نهنگ دیگر برداشت عمده‌ای به میزان 25,097 AAVE به ارزش 7.9 میلیون دلار انجام داد. در مجموع، این نهنگ در هفته گذشته 167,451 AAVE به ارزش 53.65 میلیون دلار از صرافی‌ها برداشت کرده است.
این خروج‌های مداوم، تأکید بر تنگ شدن عرضه و تقویت انتظارات برای حرکت صعودی بالقوه را نشان می‌دهد.
در زمان نگارش، AAVE در قیمت 320.76 دلار معامله می‌شد که 1.72% افزایش روزانه را نشان می‌دهد.
آیا خط روند صعودی AAVE را برای یک شکست آماده می‌کند؟
حرکت قیمت همچنان به یک خط روند صعودی که از آوریل برقرار است احترام می‌گذارد و حمایت در نزدیکی سطح فیبوناچی 298 دلار شکل می‌گیرد.
در زمان انتشار، AAVE کمی بالاتر از یک منطقه حمایت کلیدی معامله می‌شد و حرکت صعودی نشان‌دهنده اهداف بالقوه صعودی است.
بر اساس گسترش فیبوناچی، 371 دلار به عنوان اولین سطح مقاومت عمده عمل می‌کند، با احتمال افزایش به سمت 430 دلار که معادل گسترش 1.618 است.
ساختار فنی فعلی، حرکت صعودی مداوم را ترجیح می‌دهد، به شرطی که خط روند صعودی دست نخورده باقی بماند.
با این حال، شکستن واضح زیر 298 دلار می‌تواند این تنظیم صعودی را تضعیف کند و ممکن است منجر به اصلاح عمیق‌تری شود.
منبع: TradingView
معاملات بزرگ نهنگ‌ها بر جریان سفارشات بازار Futures تسلط دارد
فراتر از انباشت نقطه‌ای، فعالیت بازار Futures تحت تأثیر سفارشات بزرگ نهنگ‌ها قرار دارد که همچنان جهت‌گیری بازار را شکل می‌دهند.
شاخص اندازه میانگین سفارشات Futures، حضور موقعیت‌های بزرگ را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که بازیگران بزرگ در حال شرط‌بندی‌های کلانی هستند.
این نوع موقعیت‌گیری نهنگ‌ها اغلب پیش از حرکات قوی‌تر رخ می‌دهد زیرا تأثیر نقدینگی که معاملات آن‌ها ایجاد می‌کند، قابل توجه است.
بنابراین، تسلط سفارشات بزرگ در بازار مشتقات AAVE، استدلال صعودی را تقویت می‌کند.
با این حال، این همچنین به این معناست که نوسان ممکن است زمانی که این موقعیت‌ها شروع به باز شدن کنند، تشدید شود و نوسانات کوتاه‌مدت را بسیار تهاجمی‌تر کند.
چرا نسبت طول/کوتاه به نفع اعتماد صعودی است
بازار مشتقات همچنان به سمت صعودی متمایل است و نسبت طول/کوتاه به شدت به 1.76 افزایش یافته است. در زمان انتشار، موقعیت‌های طولانی 63.84% و موقعیت‌های کوتاه 36.16% را تشکیل می‌دهند.
این عدم تعادل نشان‌دهنده اعتماد قوی معامله‌گران به این است که AAVE می‌تواند از سطوح فعلی بالاتر برود.
علاوه بر این، نسبت در حال افزایش با فعالیت نهنگ‌ها هم‌راستا است و احتمال حرکت صعودی پایدار را تقویت می‌کند.
با این حال، معامله‌گران باید توجه داشته باشند که موقعیت‌گیری سنگین طولانی گاهی می‌تواند باعث اصلاحات سریع شود اگر شرایط بازار تغییر کند.
با این حال، هم‌راستایی گسترده‌تر بین انباشت نهنگ‌ها و موقعیت‌های طولانی اهرمی نشان می‌دهد که تمایل صعودی همچنان دست نخورده باقی مانده است.
خوشه‌های تصفیه، مناطق کلیدی ریسک نوسان را نشان می‌دهند
نقشه حرارتی تصفیه، سطوح متمرکزی را بین 317 تا 335 دلار نشان می‌دهد، جایی که هم تصفیه‌های طولانی و هم کوتاه می‌توانند نوسان را تشدید کنند.
اگر قیمت بالای 335 دلار برود، ممکن است کوتاه‌های گرفتار مجبور به پوشش شوند و فشار صعودی تندتری ایجاد کنند.
برعکس، عدم توانایی در حفظ 317 دلار می‌تواند منجر به یک زنجیره از تصفیه‌های طولانی شود که قیمت‌ها را پایین‌تر می‌برد. بنابراین، نوسان فوری AAVE به حرکات در این محدوده باریک بستگی دارد.
با توجه به اینکه نهنگ‌های بزرگ به شدت موقعیت‌گیری کرده‌اند و معامله‌گران اهرمی به سمت طولانی متمایل هستند، نتیجه این منطقه نبرد می‌تواند تعیین‌کننده نوسان عمده بعدی برای توکن باشد.
آیا AAVE برای 430 دلار آماده می‌شود؟
ساختار فنی AAVE، انباشت نهنگ‌ها و تسلط طولانی اهرمی ترکیب می‌شود تا نشان دهد پتانسیل صعودی همچنان قوی است.
تا زمانی که خط روند صعودی بالای 298 دلار حفظ شود، مسیر به سمت 371 دلار و احتمالاً 430 دلار دست نخورده باقی می‌ماند.
