احساسات بازار بیتکوین در هفتههای اخیر به سمت نزولی متمایل بوده است و کاهش اخیر در روز گذشته، این دارایی را به سطح ۸۶,۰۰۰ دلار رسانده است.
اینکه آیا بیتکوین [BTC] بهبودی را تجربه خواهد کرد یا روند نزولی خود را ادامه خواهد داد، به چندین عامل بازار بستگی دارد که فعالیتهای معاملاتی در بایننس به عنوان یک سیگنال کلیدی برای نظارت بر آن برجسته است.
طبق اطلاعات CoinMarketCap، بایننس همچنان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان از نظر تعداد کاربران جهانی است. این تسلط، بینشهایی درباره رفتار کلی بازار و موقعیتگیری سرمایهگذاران ارائه میدهد.
بر اساس این دینامیکها، AMBCrypto بررسی میکند که فعالیتهای سرمایهگذاری فعلی بیتکوین در بایننس چه چیزی را نشان میدهد.
سیل سرمایه به بایننس در حالی که معاملات به سطوح رکوردی میرسد
فعالیت در بایننس به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
گزارش اخیر CryptoQuant نشان میدهد که ورود سرمایه به بایننس به ۱.۱۷ تریلیون دلار رسیده است که نشاندهنده افزایش ۳۱ درصدی نسبت به سال گذشته و بالاترین ورودی ثبتشده در میان تمام صرافیها است.
در هر دو بازار Spot و Futures دائمی—جایی که اعتماد سرمایهگذاران به وضوح بیان میشود—سیگنالها به طور فزایندهای مشهود هستند.
منبع: حجم معاملات Spot
حجم معاملات Spot به رکورد بالایی رسیده و تا کنون در سال جاری به ۷ تریلیون دلار رسیده است.
این افزایش، مشارکت قوی سرمایهگذاران را تأیید میکند و فاصله قابل توجهی بین بایننس و نزدیکترین رقیب آن، بایبت، که حجم معاملات Spot آن تقریباً پنج برابر کمتر است، ایجاد میکند.
الگوی مشابهی در بازار Futures دائمی وجود دارد که بایننس با حجم تجمعی ۲۴.۵ تریلیون دلار پیشتاز است.
این گزارش همچنین اشاره میکند که این فعالیت ناشی از بیش از ۳۰۰ میلیون سرمایهگذار است که تسلط بایننس بر بازار را تقویت میکند.
مهمتر از همه، این نشان میدهد که حرکت بعدی قیمت بیتکوین ممکن است تحت تأثیر این گروه از معاملهگران قرار گیرد.
موقعیتهای صعودی در بازار بایننس افزایش مییابد
سرمایهگذاران بایننس به طور فزایندهای به یک بازگشت صعودی ممکن اشاره کردهاند، به ویژه در بازار Futures دائمی.
در حال حاضر، بایننس بزرگترین سهم از Open Interest بیتکوین را با ارزشی معادل ۱۰.۹۰ میلیارد دلار کنترل میکند، در حالی که Open Interest کل بازار به ۵۸.۶۳ میلیارد دلار میرسد.
این عدم تعادل تأثیر بایننس بر جهت قیمت را برجسته میکند. در زیر سطح، دادههای معاملاتی نشان میدهد که حجم عمدتاً تحت تأثیر موقعیتهای صعودی بوده و سرمایهگذاران به معاملات بلند تمایل دارند.
منبع: CoinGlass
این روند توسط نسبت خرید/فروش Taker، که به عنوان نسبت Long/Short نیز شناخته میشود، تأیید میشود که اندازهگیری میکند که آیا خریداران یا فروشندگان بر حجم بازار تسلط دارند.
در زمان نگارش، نسبت خرید Taker با ۲.۲ پیشتاز است که یک خوانش قوی و بهطور قابل توجهی بالاتر از سطح خنثی ۱ است.
اگر Open Interest بایننس به افزایش خود ادامه دهد و حجم معاملات نیز به سمت موقعیتهای صعودی متمایل باشد، بازار ممکن است به سمت یک بازگشت نزدیک شود.
در زمان نگارش، حجم معاملات بیتکوین بایننس ۱۶.۵۸ میلیارد دلار بود.
بازار بیتکوین در تردید
بازار کلی هنوز به طور کامل سیگنالهای صعودی ناشی از سرمایهگذاران بایننس را منعکس نکرده است.
با این حال، در بازار Spot، احساسات به نظر مثبت میرسد.
بهویژه، سرمایهگذاران در روز گذشته حدود ۸۳ میلیون دلار بیتکوین خریداری کردهاند. معاملات خالص تجمعی نشان میدهد که از ابتدای هفته، حدود ۳۱۵ میلیون دلار بیتکوین جمعآوری شده است.
منبع: CoinGlass
در همین حال، بازار دائمی بیتکوین کمی نزولی باقی مانده است. نسبت خرید/فروش Taker در بازار کلی ۰.۹۸ بود که نشاندهنده تسلط جزئی فروشندگان است.
در حالی که خوانشهای زیر ۱ به نفع فروشندگان است، فاصله کم نشاندهنده عدم اطمینان نزولی ضعیف است.
سایر شاخصهای بازار دائمی، از جمله نرخ تأمین مالی و نرخ تأمین مالی وزندار Open Interest، همچنان به سمت تمایل صعودی اشاره میکنند.
به طور کلی، به نظر میرسد سرمایهگذاران بیتکوین به طور فزایندهای خوشبین هستند و بازار کلی به تدریج به آن نزدیک میشود. یک مرحله تجمع پایدار میتواند نیروی لازم برای بازگرداندن بیتکوین به سمت ۹۰,۰۰۰ دلار را فراهم کند.
نتیجهگیری
- معاملات ارز دیجیتال در بایننس به ۱.۱۷ تریلیون دلار میرسد در حالی که سایر صرافیها تلاش میکنند به آن برسند و بیتکوین را در معرض خطر قرار میدهد.
- سرمایهگذاران در بایننس قیمت بیتکوین را قبل از بازار کلی پیشبینی میکنند که نشاندهنده احساسات صعودی است.
