نکات کلیدی
چه عواملی فشار نزولی اخیر بر قیمت Chainlink را به وجود آورد؟
سقوط بازار به همراه آزادسازی و واریز ۱۸.۷۵ میلیون توکن توسط تیم Chainlink به بایننس، فشار فروش را تشدید کرد.
شاخص‌های فنی چه چیزی درباره چشم‌انداز کوتاه‌مدت LINK نشان می‌دهند؟
با توجه به اینکه Stochastic RSI به ۱۸ و DMI به ۸ رسیده، LINK نشان‌دهنده حرکت نزولی قوی است و ممکن است در صورت ادامه شرایط به ۱۵.۵ دلار کاهش یابد.
پس از سقوط بازار، Chainlink [LINK] با ۶۵.۳٪ کاهش به پایین‌ترین سطح دو ساله خود یعنی ۷.۹ دلار رسید و سپس بهبود یافت. در زمان نگارش این مطلب، Chainlink با قیمت ۱۷.۳۹ دلار معامله می‌شد که نشان‌دهنده کاهش ۲۱.۸۹٪ در نمودارهای روزانه است.
در میان این بحران بازار، تیم Chainlink حرکتی بسیار غیرمنتظره انجام داد که تنش‌های بیشتری را در بازار ایجاد کرد.
تیم Chainlink ۱۸.۷۵ میلیون توکن را آزاد کرد
به طرز شگفت‌انگیزی، در میان نوسانات بازار، تیم Chainlink ۱۸.۷۵ میلیون توکن از عرضه غیرگردش را آزاد کرد که ارزش آن طبق Onchain Lens به ۳۸۷ میلیون دلار می‌رسد.
بلافاصله پس از آن، تیم این توکن‌ها را پس از ۴ ماه خواب به بایننس واریز کرد. زمانی که عرضه غیرگردش وارد گردش می‌شود، در کوتاه‌مدت اگر تقاضا همخوانی نداشته باشد، تأثیر منفی بر قیمت می‌گذارد.
به طور معمول، انتقال توکن‌ها به صرافی‌ها پیش از فعالیت‌های فروش قرار دارد که به نوبه خود فشار نزولی شدیدی بر یک دارایی ایجاد می‌کند.
تاریخاً، انتقال‌های کیف پول Chainlink با دوره‌های عملکرد ضعیف در نمودارهای قیمت LINK هم‌راستا بوده است.
سرمایه‌گذاران خُرد نیز به شدت فروش می‌کنند
جالب اینجاست که با شروع کاهش بازار، سرمایه‌گذاران کوچک در بازار نقدی نیز به سرعت به فروش اقدام کردند.
طبق گزارش Coinalyze، Chainlink ۱۱.۴۶ میلیون در حجم فروش ثبت کرد، در مقایسه با ۱۰.۱ میلیون. در نتیجه، بازار یک دلتا منفی خرید-فروش به میزان -۱.۳۶ میلیون ثبت کرد که نشانه‌ای واضح از فروش شدید است.
منبع: Coinalyze
علاوه بر این، فعالیت‌های صرافی نیز این روند فروش را تأیید کرد. در تاریخ ۱۰ اکتبر، ورودی صرافی به بالاترین سطح ۷ ماهه خود یعنی ۱۶.۴ میلیون رسید و سپس در تاریخ ۱۱ اکتبر به ۲ میلیون کاهش یافت.
منبع: CryptoQuant
در نتیجه، Netflow صرافی‌ها نیز به بالاترین سطح ۷ ماهه خود یعنی ۹.۳ میلیون توکن رسید و سپس در زمان نگارش این مطلب به -۸۷۳.۵ هزار کاهش یافت.
اغلب، افزایش فعالیت‌های فروش به طور تاریخی پیش از کاهش قیمت‌ها رخ داده است که این پدیده را که در روز گذشته شاهد بودیم، توضیح می‌دهد.
فیوچرز به شدت کاهش می‌یابد!
همان‌طور که انتظار می‌رفت، پس از سقوط بازار، سرمایه‌گذاران دچار وحشت شدند و سرمایه‌های خود را خارج کردند، در حالی که برخی دیگر به طور اجباری تصفیه شدند.
در تاریخ ۱۰ اکتبر، CoinGlass گزارش داد که فعالیت تصفیه به شدت افزایش یافته و ۱۶۷.۳۴ میلیون دلار در موقعیت‌های بلند و ۱۵.۴ میلیون دلار در موقعیت‌های کوتاه تصفیه شده است.
منبع: CoinGlass
این روند در تاریخ ۱۱ اکتبر ادامه یافت و ۱.۲ میلیون دلار تصفیه شد. در مجموع، ۱۸۳.۹۴ میلیون دلار از موقعیت‌های فیوچرز در ۲۴ ساعت گذشته تصفیه شده است.
در همین حال، Open Interest (OI) به ۴۷.۷۹٪ کاهش یافته و به ۷۱۷.۳۵ میلیون دلار رسید، در حالی که حجم مشتقات ۲۲۲.۹٪ افزایش یافته و به ۵.۳ میلیارد دلار رسید. زمانی که OI کاهش می‌یابد، نشان‌دهنده کاهش افتتاح موقعیت‌های جدید در بازار است.
منبع: CoinGlass
به طرز شگفت‌انگیزی، با بررسی داده‌های مشتقات، AMBCrypto تعیین کرد که افزایش حجم ناشی از تقاضا برای موقعیت‌های کوتاه بوده است.
در زمان نگارش این مطلب، این نسبت به ۰.۹۱ کاهش یافته و نشان‌دهنده این است که بیشتر شرکت‌کنندگان نزولی هستند و برای کاهش بیشتر قیمت‌ها شرط‌بندی می‌کنند.
آیا خسارات بیشتری برای LINK در پیش است؟
طبق گزارش AMBCrypto، Chainlink به شدت کاهش یافت در حالی که بازار گسترده‌تر سقوط کرد و پس از آن واریزهای عظیم از کیف پول عرضه غیرگردش انجام شد.
این شرایط بازار منجر به فشار نزولی شدیدی بر نمودارهای قیمت LINK شد. به همین دلیل، Stochastic RSI آن به ۱۸ کاهش یافت و در زمان نگارش این مطلب به منطقه فروش بیش از حد رسید.
منبع: TradingView
در همین حال، شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) آن به ۸ کاهش یافت که این روند تغییر را بیشتر تأیید می‌کند.
به طور معمول، زمانی که شاخص‌های حرکتی به این حد پایین می‌رسند، نشان‌دهنده حرکت نزولی قوی و پتانسیل ادامه آن است.
بنابراین، اگر شرایط بازار فعلی ادامه یابد، LINK ممکن است به ۱۵.۵ دلار کاهش یابد. اما اگر بازار گسترده‌تر کریپتو بهبود یابد، در حالی که خریداران به دنبال خرید در کف قیمت هستند و عدم قطعیت‌های کلان اقتصادی کاهش می‌یابد، LINK به دنبال بازپس‌گیری ۲۲ دلار خواهد بود.
