نکات کلیدی
افزایش حجم، درآمد و فعالیت نهنگ‌ها در جولای، موجب رسیدن قیمت Raydium به بالاترین سطح سه‌ماهه شد، اما افزایش ورودی‌های صرافی‌ها نشان‌دهنده فشار فروش برای برداشت سود است.
از زمانی که قیمت Raydium [RAY] در تاریخ ۲ آگوست به ۲.۴۴ دلار کاهش یافت، این ارز در یک کانال صعودی حرکت کرده است.
این روند صعودی در تاریخ ۹ آگوست به ۳.۵۸ دلار رسید و تا زمان نگارش این مقاله به ۳.۴۷۷ دلار کاهش یافت که بالاترین سطح آن در سه ماه گذشته است.
در همین هفته، حجم معاملات ۲۴ ساعته ۴۲۴٪ افزایش یافت و به ۳۲۲.۶۶ میلیون دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش مشارکت در بازار است.
آمار Raydium در جولای
بر اساس اطلاعات Solana Sensei، یک کاربر قدیمی Solana، Raydium نتایج قوی‌ای در جولای ارائه داد، با وجود اینکه او آن را undervalued می‌داند.
این پروتکل ۴۰.۱ میلیارد دلار حجم معاملات ماهانه را مدیریت کرد که افزایش ۷۱٪ نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد و ۱۸.۳۳ میلیون دلار درآمد ایجاد کرد که ۱۳۷٪ نسبت به ژوئن افزایش داشته است.
علاوه بر این، تیم ۳.۴۵ میلیون RAY به ارزش تقریبی ۹.۵ میلیون دلار را دوباره خریداری کرد و مجموع خریدهای مجدد تا به امروز به ۱۹۰ میلیون دلار رسید.
منبع: Allen در X
به‌طور مشابه، تحلیلگر Allen اشاره کرد که درآمد سالانه Raydium ۹۱.۶٪ به ۸۵.۳۵ میلیون دلار افزایش یافته است، در حالی که هزینه‌های سالانه ۵۴٪ به ۴۶۸.۶۳ میلیون دلار در ماه گذشته افزایش یافته است، بر اساس داده‌های Artemis داده.
نهنگ‌ها در بازارهای نقدی فعال هستند
به‌طور طبیعی، معیارهای قوی شبکه با فعالیت سنگین نهنگ‌ها همزمان شده است. داده‌های اندازه متوسط سفارش نقدی CryptoQuant نشان‌دهنده تراکنش‌های بزرگ در طول ماه گذشته است.
منبع: CryptoQuant
این روند در داده‌های حجم خرید/فروش تجمیع شده Coinalyze نیز مشاهده شد، با ۵.۲۸ میلیون دلار خرید در مقابل ۴.۲۵ میلیون دلار فروش، که دلتای مثبت خرید/فروش ۱.۰۴ میلیون RAY را نشان می‌دهد.
چنین عدم تعادل‌هایی معمولاً پیش از افزایش قیمت بیشتر رخ می‌دهد.
منبع: Coinalyze
فشار برداشت سود در اوج‌های محلی
همان‌طور که انتظار می‌رفت، با شکستن Raydium، سرمایه‌گذارانی که در زیر قیمت خرید کرده بودند، به برداشت سود بازگشتند.
بر اساس اطلاعات CoinGlass، خالص جریان نقدی Raydium به ۳.۶۳ میلیون دلار رسید که بالاترین سطح در ۷ هفته گذشته است.
منبع: CoinGlass
معمولاً، خالص جریان مثبت به این معنی است که توکن‌های بیشتری وارد صرافی‌ها شده‌اند تا خارج شوند، که نشانه‌ای واضح از فروش تهاجمی است. تاریخاً، افزایش واریزهای صرافی معمولاً پیش از کاهش قیمت‌ها به دلیل فشار شدید نزولی رخ داده است.
شاخص‌های مومنتوم همچنان صعودی هستند
بر اساس تحلیل AMBCrypto، RAY با بازگشت خریداران در بازار نقدی افزایش یافت.
به همین دلیل، شاخص مثبت شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) به ۳۹.۴ افزایش یافت، در حالی که -DI به ۲۲ کاهش یافت.
در عین حال، شاخص قدرت نسبی (RVGI) یک تقاطع صعودی ایجاد کرد و به ۰.۰۲۵۱ رسید.
منبع: TradingView
به‌طور طبیعی، وقتی شاخص‌های مومنتوم به این شکل هستند، نشان‌دهنده یک مومنتوم صعودی قوی و پتانسیل ادامه آن هستند.
با این حال، اگر خریداران، به‌ویژه نهنگ‌ها، موقعیت‌های خود را حفظ کنند، RAY می‌تواند به ۳.۷۰ دلار بازگردد و مقاومت را در ۴.۱۰ دلار آزمایش کند. برعکس، اگر برداشت سود تسریع شود، احتمال بازگشت به ۲.۸۴ دلار وجود دارد.
