نکات کلیدی
اتریوم در حال مواجهه با مقاومت ۴,۴۰۰ دلاری خود است و سیگنال‌های صعودی زنجیره‌ای، اهرم‌های بیش از حد و خوشه‌های نقدینگی آماده برای ایجاد حرکات بزرگ را نشان می‌دهد.
اتریوم [ETH] از محدوده ۲,۴۰۰ دلار به سمت آزمایش مقاومت حیاتی ۴,۴۰۰ دلار در نمودارها ادامه داده است. در واقع، این سطح در گذشته باعث معکوس شدن روند برای ETH شده است.
در زمان نگارش، ارزش آن ۴,۲۰۶ دلار بود و می‌توان گفت که بازار در یک نقطه عطف تعیین‌کننده قرار دارد.
با این حال، سیگنال‌های زنجیره‌ای بلندمدت به تازگی به سمت صعودی متمایل شده‌اند. به عنوان مثال – نسبت عرضه در تمامی صرافی‌ها (ESR) از سال ۲۰۲۲ به طور مداوم در حال کاهش بوده است که نشان‌دهنده کاهش نقدینگی فروش و روندهای قوی‌تر تجمع است.
از سوی دیگر، داده‌های خاص بایننس هشدار کوتاه‌مدتی را به تصویر کشید. ESR آن از اوایل سال ۲۰۲۵ در حال افزایش بوده و با ورودهای قابل توجهی همراه است – شرایطی که معمولاً به آمادگی برای فروش مرتبط است.
این نوع واگرایی بین قدرت کلان و احتیاط تاکتیکی ممکن است به احتمال نوسانات پیش رو اشاره کند.
آیا نمودار اتریوم به یک شکست یا نقطه خستگی اشاره دارد؟
در زمان نگارش، نمودار روزانه نشان داد که اتریوم در حال آزمایش مانع ۴,۴۰۰ دلار است، در حالی که حمایت در نزدیکی ۴,۰۰۰ دلار حفظ شده است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود ۷۱ نوسان داشت – نشانه‌ای که ممکن است بازار وارد منطقه خرید بیش از حد شده باشد. در واقع، گسترش‌های فیبوناچی ۴,۳۰۲ دلار را به عنوان هدف فوری و ۴,۸۸۶ دلار را به عنوان هدف بعدی در صورت حفظ شتاب مشخص کرده است.
با این حال، قرائت‌های بالای RSI به این معنی است که برداشت سود می‌تواند یک احتمال واقعی باشد. بنابراین، معامله‌گران ممکن است نیاز داشته باشند که برای چند نشانه از خستگی مراقب باشند.
منبع: TradingView
آیا معامله‌گران آتی اهرم را به حد خطرناکی می‌رسانند؟
داده‌های حجم آتی به “گرم شدن” اشاره کردند زیرا موقعیت‌های اهرمی در جلسات اخیر افزایش یافته است.
حالا، در حالی که اهرم می‌تواند حرکات صعودی را تسریع کند، به همان راحتی می‌تواند باعث تصفیه‌های تند شود اگر احساسات تغییر کند.
تاریخاً، بازارهای مشتقات گرم شده باعث بازگشت‌های سریع شده‌اند، به ویژه در نزدیکی سطوح مقاومت سنگین. بنابراین، سوال این است – آیا خریداران می‌توانند کنترل را حفظ کنند بدون اینکه مجبور به تصفیه‌های اجباری شوند؟
منبع: CryptoQuant
آیا نهنگ‌ها اتریوم را از صرافی‌ها برای همیشه خارج می‌کنند؟
داده‌های جریان خالص خروجی ۲۴۵.۵۷ میلیون دلار را در تاریخ ۱۰ اوت نشان داد که به الگوی اخیر برداشت‌های پایدار از صرافی‌ها افزوده می‌شود.
این نوع جریان‌های منفی معمولاً نشان‌دهنده انتقال دارایی‌ها به خودنگهداری است، چیزی که با رفتار تجمع و کاهش فشار فروش در کوتاه‌مدت همخوانی دارد.
با این حال، وجود قرائت‌های مثبت ESR بایننس نشان می‌دهد که برخی از معامله‌گران هنوز در حال انتقال سکه‌ها به سمت صرافی‌های متمرکز برای فروش بالقوه هستند.
کشمکش بین تجمع و آمادگی برای فروش می‌تواند محیط کوتاه‌مدت نامشخصی را ایجاد کند. این، با وجود اینکه ساختار بلندمدت برای کسب سود بیشتر همچنان مطلوب است.
آیا این مناطق تصفیه، حرکت بعدی اتریوم را تعیین خواهند کرد؟
نقشه حرارتی تصفیه، خوشه‌های متراکم بین ۴,۳۰۰ و ۴,۴۰۰ دلار را برجسته کرد – سطوحی که می‌توانند در کوتاه‌مدت به عنوان آهنرباهای قیمتی عمل کنند.
یک شکست قاطع بالای این خوشه‌ها می‌تواند زنجیره‌ای از تصفیه‌های کوتاه را تحریک کند و شتاب را به سمت اهداف بالاتر فیبوناچی تسریع کند.
برعکس، یک شکست در اینجا ممکن است فروش سنگینی را دعوت کند و به سمت سطح حمایت ۴,۰۰۰ دلار بازگرداند. نحوه رفتار ETH در اطراف این نقاط نقدینگی می‌تواند روند بعدی را تعیین کند.
منبع: CoinGlass
آیا اتریوم با وجود خطرات خرید بیش از حد، ۴,۴۰۰ دلار را می‌شکند؟
ساختار اتریوم و داده‌های زنجیره‌ای به نظر می‌رسد که به یک شکست بالای ۴,۴۰۰ دلار تمایل دارند، با وجود شرایط RSI خرید بیش از حد.
خروج‌های پایدار از صرافی‌ها، کاهش ESR در تمامی صرافی‌ها و تجمع قوی می‌تواند بر خطرات ناشی از افزایش ESR بایننس و اهرم بالا غلبه کند.
اگر گاوها بتوانند شتاب خود را حفظ کنند، احتمالاً یک افزایش به سمت ۴,۸۰۰ دلار محتمل است. این امر مسیر صعودی را تقویت کرده و تأثیر خنک‌سازی کوتاه‌مدت ناشی از قرائت‌های گرم شده در زمان نگارش را محدود می‌کند.
